キャッシュフロー

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キャッシュフローは、広義にはお金の流れを指し、狭義では企業活動や投資活動、財務活動によって得られたお金と、出ていくお金の増減額を意味し、企業のキャッシュフロー決算書にて報告されます。

企業分析を行う上でキュッシュフロー計算書を分析することはとても有益です。

キャッシュフローは、必ずしも企業に利益が生じているサインではなく、お金の流れ、また財務の 流動性を表します。総キャッシュフローは、一定期間のキャッシュから総コストを差し引いたもので、現金残高の変動を示します。

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