リスクカンリ(リスク管理)

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リスク管理とは、投資ポートフォリオの潜在的なリスクを認識し、それに応じてそのリスクを軽減する処置をとることです。

投資におけるリスクとは、保有したポジションが想定した結果に繋がらない可能性を指します。限られた収益に終わったり、当初の想定より損失が拡大する可能性があるという意味です。こうした理由により、トレーダーは取引が内包しているリスクを分析し、そのリスクを軽減させる方法を模索します。

一旦ポートフォリオの潜在的リスクを確認すれば、それらのリスクを軽減させる様々な方法があります。

以下はその一般的な事例です。

  • 指定されたレベルで自動的に清算するためにストップリミットを付加する
  • ヘッジ、すなわち保有しているポジションと逆のポジションを保有する
  • よりリスクの少ない取引を選択する
  • 多様化、すなわち取引を幅広い資産クラスに広げる

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