S&P 500: Ausbruchschancen steigen

Wichtigsten Punkte im Überblick

• ES-Future konsolidiert seit drei Tagen zwischen 6864 und 6802 Punkten – die Ausbruchswahrscheinlichkeit steigt.

• Wirtschaftsdaten heute im Fokus (ADP & Industrieproduktion): Potenzial für starke Impulse und Range-Breakouts.

• Über 6864 bullisch, unter Vortagsschluss und 6802 bärisch: Bouhmidi-Bänder geben klare Zielzonen vor.

S&P 500-Futures in einer klaren 3-Day-Range – Ausbruchspotenzial steigt

Der S&P-500-Future (ES) handelt aktuell in einer strukturell sehr spannenden Marktphase. Seit drei Handelstagen bewegt sich der Markt in einer engen Range zwischen 6864 Punkten auf der Oberseite und 6802 Punkten auf der Unterseite. Das Volumenprofil zeigt eine klar ausgeprägte 3-Day-Value-Area, was typisch für Balance-Phasen ist. Solche Phasen gehen statistisch häufig in impulsive Ausbrüche über, sobald Makrodaten oder Orderflow-Verschiebungen für Entscheidung sorgen. Derzeit handelt der ES vorbörslich oberhalb des Vortagsschlusses bei 6842,50, was zunächst für einen leichten bullishen Intraday-Bias spricht.

S&P 500-Futures - Volume Profile 

Makro heute im Fokus: ADP & Industrieproduktion können Bewegung bringen

Zwei Datenpunkte haben heute das Potenzial, die Ruhe im Markt zu beenden:

• ADP-Arbeitsmarktdaten (USA)

• US-Industrieproduktion

Beide Veröffentlichungen könnten Euphorie oder Ernüchterung auslösen – und damit exakt das liefern, was ein Markt in Balance oft benötigt: einen Katalysator für den Range-Breakout.

Technische Schlüsselmarken des ES-Futures

Obere Rangegrenze bei 6864 Punkten wird zum entscheidenden Deckel

Die Marke 6864 ist doppelt bedeutend:

1. Sie markiert die Oberseite der 3-Day-Range.

2. Sie deckt sich mit dem Vorwochenhoch, was den Bereich zu einer massiven Angebotszone macht.

Ein Ausbruch über 6864 könnte Momentum freisetzen – Ziel:

• Erstes Ziel: 6902 (oberes Bouhmidi-Band)

• Sekundär: Trend-Follow-Extensions anhand der Volumenlücken im Profil

Unterseite im Blick: Vortagsschluss & Rangeboden

Ein Rückfall unter den Vortagsschluss (6842,50) würde das kurzfristig positive Bild trüben.

Wichtige Bären-Marken:

• 6842,50 = Schwelle für Bias-Wechsel

• Vortagstief → 6802

• Unter 6802 könnte ein Range-Ausbruch nach unten folgen, Ziel:
  ≈ 6800 / 6790 je nach Struktur und Liquidität im Tagesverlauf.

   

S&P 500 - Futures: 15 Min Chart 

Umsetzungsidee (Intraday)

Long-Szenario

• Trigger: Ausbruch über 6864 mit bestätigtem Retest

• Ziel: 6900–6902 (oberes Bouhmidi-Band)

• Stopp: Unter 6848 (unterhalb Ausbruchslevel)

Short-Szenario

• Trigger: Fall unter 6842,50 → Aggressiv / Fall unter 6802 → konservativ

• Ziel: 6815 → 6800

• Stopp: Über 6855 bzw. über 6820 (je nach Entry)

Fazit – Ausbruch nach Makrodaten besonders wahrscheinlich

Der ES befindet sich in einer klar definierten 3-Day-Range, deren Ober- und Unterkanten perfekt durch Volumenprofile und klassische Marktstruktur begrenzt werden. Mit wichtigen US-Daten im Fokus steigt die Wahrscheinlichkeit eines kurzfristigen Ausbruchs deutlich an. Trader sollten die Marken 6864 und 6802 besonders genau beobachten.

S&P 500 - Entwicklung 5 Jahre