Palladium – Ausbrüche sollten signifikant sein
Das Beispiel Palladium zeigt, wie wichtig es ist, einen signifikanten Ausbruch abzuwarten. Fehlsignale können für den Trader teuer werden.
Vor rund zwei Wochen hat Palladium versucht, die seit Ende Januar dieses Jahres vorherrschende Seitwärtsphase nach oben zu verlassen. Anfänglich sah es auch nach einem erfolgreichen Ausbruch aus. Doch bei der Anwendung der klassischen Preis- und Zeitregel blieb eine Enttäuschung aus.
Mit den genannten Filtern soll die Zahl von Fehlausbrüchen reduziert werden. Zuerst die Preisregel. Hierbei wird dem Widerstand ein vorher definierter Wert beispielsweise in Prozent, Punkten usw. dazu addiert. Wir verwenden die Average True Range (ATR) der letzten zehn Handelstage. Der Vorteil der ATR ist, dass die Volatilität des Basiswertes berücksichtigt wird. Am Beispiel des Palladiumpreises wurde der Oberseite der Handelsspanne bei 1.077,25 USD eine Average True Range dazu addiert. Das Entry-Level lag zu diesem Zeitpunkt bei 1.105 USD. Am 9. Juni wurde dieses Niveau im Handelsverlauf erreicht, aber nicht auf Schlusskursbasis bezwungen.
Die Zeitregel sieht einen Verbleib von mehreren Tagen oberhalb eines Widerstands vor. Auch dieses Kriterium sollte im Vorfeld definiert werden. In diesem Beispiel gehen wir von fünf Handelstagen aus. Allerdings verharrte Palladium nur drei Tage oberhalb der oberen Begrenzung. Auch das Einstiegskriterium nach der Zeitregel wurde nicht erfüllt. Eine Kombination aus Preis- und Zeitregel ist auch möglich. Zwar wird eine Long-Position mitunter zu einem höheren Kurs eingegangen, ein Fehlausbruch wird dafür unwahrscheinlicher, wenngleich ein solches Signal nicht in der Gänze auszuschließen ist. Unabhängig von den Kriterien sollte ein Stop Loss platziert werden. Im Tagesschart des Palladiums könnte dieser unterhalb des Tiefs bei 964 USD gesetzt werden.
Im Augenblick versucht Palladium den nächsten Ausbruchsversuch. Das Entry-Level beträgt unverändert 1.105 USD. Gelingt diesmal der Sprung über die genannte Chartmarke, wäre das 61,8%-Retracement bei 1.118 USD die nächste, aber letzte Hürde gen Norden. Darüber könnte dann das markante Hoch bei 1.264 USD von Ende Oktober 2024 angesteuert werden.
Palladium Chart auf Tagesbasis
Fünf-Jahres-Chart
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