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Anleihen

Mit unserem CFD Angebot können Sie von der beidseitigen Abhängigkeit zwischen langfristigen Zinssätzen und Staatsanleihen Futures profitieren.

Warum handelt man Anleihen-Futures?

  • Um Ihre Meinung in Bezug auf die zukünftige, langfristige Zinsentwicklung zu untermauern
  • Um den Besitz von Staatsanleihen abzusichern

Vorteile

  • Wählen Sie aus unserer umfassenden Auswahl an globalen Staatsanleihen

  • Wir quotieren Anleihen CFDs außerbörslich, so dass Sie Bruchteile eines Kontraktes traden können

Anleihen: Produktinformationen

Kassa

Kontrakt Wert eines Kontrakts
(pro Indexpunkt)
Handelsspread [2] Prämie zur Risikobegrenzung Marginanforderungen
(pro Kontrakt)
Bobl
 
10€ 2 3 0,75%
Bund
 
10€ 2 5 0,50%
Buxl
 
10€ 2 3 1,50%
Schatz
 
10€ 1 4 0,25%
OAT Französische Staatsanleihe
 
10€ 4 4 1%
Long-term BTP italienische Staatsanleihe
 
10€ 4 N/A 1%
Long-term Gilt
 
10£ 2 3 0,50%
Ultra Treasury Bond (Dezimalisiert)
 
10$ 4 8 0,50%
2-Jahre T-Note (Dezimalisiert)
 
10$ 2 8 0,30%
5-Jahre T-Note (Dezimalisiert)
 
10$ 2 8 0,50%
10-JahreT-Note (Dezimalisiert)
 
10$ 4 8 0,50%
US Dollar Basket 10$ 5 10 0,50%

 

Futures

Kontrakt und Handelszeiten
(Lokalzeit)
Wert eines Kontrakts
(pro Indexpunkt)
Handelsspread [2] Prämie zur Risikobegrenzung Marginanforderungen
(pro Kontrakt)
Bobl
Frankfurt
08.01-22.00
10€ 2* 3 0,75%
Bund
Frankfurt
08.01-22.00
10€ 2* 5 0,50%
Buxl
Frankfurt
08.01-22.00
10€ 2* 3 1,50%
Schatz
Frankfurt
08.01-22.00
10€ 1* 4 0,25%
OAT Französische Staatsanleihe
Frankfurt
08.00-19.00
10€ 4* 4 1%
Long-term BTP italienische Staatsanleihe
Frankfurt
08.00-19.00
10€ 4* N/A 1%
Japanische Staatsanleihe
Tokyo
08.45-11.00
12.30-15.00
15.30-18.10
19.30-03.00
10000¥ 5* 4 0,75%
Long-term Gilt
London
08.00-18.00
10£ 2* 3 0,50%
Short-term Gilt (2-Jahre)
London
08.00-18.00
10£ 1,4* 3 0,50%
Ultra Treasury Bond (Dezimalisiert)
Chicago
18.30-17.00
10$ 4 8 0,50%
2-Jahre T-Note (Dezimalisiert)
Chicago
18.30-17.00
 
10$ 2 8 0,30%
5-Jahre T-Note (Dezimalisiert)
Chicago
18.30-17.00
10$ 2 8 0,50%
10-JahreT-Note (Dezimalisiert)
Chicago
18.30-17.00
10$ 4 8 0,50%

 

Ablauf

Marktname Kontraktmonate Letzter Handelstag (3)
Deutscher BOBL Mar, Jun, Sep, Dez 3. Handelstag am Vortag des 10. Kalendertages des Kontraktmonats
Deutscher Bund Mar, Jun, Sep, Dez 3. Handelstag am Vortag des 10. Kalendertages des Kontraktmonats
Deutscher BUXL Mar, Jun, Sep, Dez 3. Handelstag am Vortag des 10. Kalendertages des Kontraktmonats
Deutscher Schatz Mar, Jun, Sep, Dez 3. Handelstag am Vortag des 10. Kalendertages des Kontraktmonats
OAT französische Staatsanleihen Mar, Jun, Sep, Dez 3. Handelstag am Vortag des 10. Kalendertages des Kontraktmonats
Long-term BTP italienische Staatsanleihe Mar, Jun, Sep, Dez 3. Handelstag am Vortag des 10. Kalendertages des Kontraktmonats
Japanische Staatsanleihe Mar, Jun, Sep, Dec Normalerweise der 8. Tokio-Geschäftstag vor dem 20. Kalendertag des Monats um 15:00 Uhr JST.
Long-term Gilt Mar, Jun, Sep, Dez Drittletzter Handelstag des Vormonats
Short-term Gilt
(2-Jahre)
Mar, Jun, Sep, Dez Drittletzter Handelstag des Vormonats
Ultra Treasury Bond (Dezimalisiert) Mar, Jun, Sep, Dec Drittletzter Handelstag des Vormonats
2-Jahre T-Note (Dezimalisiert) Mar, Jun, Sep, Dez Drittletzter Handelstag des Vormonats
5-Jahre T-Note (Dezimalisiert) Mar, Jun, Sep, Dez Drittletzter Handelstag des Vormonats
10-Jahre T-Note (Decimalised) Mar, Jun, Sep, Dez Drittletzter Handelstag des Vormonats

 

Tabellenanmerkungen

Alle auf dieser Seite beschriebenen Instrumente sind Contracts for Difference (kurz CFDs) oder auch Differenzhandelskontrakte genannt. Unsere Zinsen und Anleihen verleihen Ihnen ein Engagement in Zinsveränderungen und Veränderungen von Anleihewerten; sie werden jedoch bar abgerechnet; das Engagement kann daher nicht zu einer Lieferung von Rohstoffen oder Instrumenten führen.

1.Für Positionen mit garantiertem Stop-Loss wird eine Prämie berechnet, jedoch nur dann, wenn der garantierte Stop auch greift. Die potentielle Prämie wird im Handelsticket ausgewiesen und kann Bestandteil der Margin werden, wenn Sie diese Stop-Art hinzufügen. Wir behalten uns jederzeit Änderungen an den Prämien vor und dies gilt insbesondere an Wochenenden und in Zeiten hoher Marktvolatilität. Positionen mit garantierten Stops werden geschlossen, wenn der Verkaufs- oder Kaufkurs (je nachdem, welche Position Sie unterhalten) das gewünschte Stop-Level erreicht.

Wenn die garantierte Stop-Schwelle eines Kunden erreicht wird und die Position dadurch beispielsweise durch einen Verkauf geschlossen wird, könnte eben dieser Verkauf unsere Kursstellung auf ein niedrigeres Level drücken, wodurch die garantierte Stop-Loss-Position eines anderen Kunden geschlossen werden muss.

2.Die Kursstellung von Anleihen-Futures leitet sich vom äquivalenten Verfallskontrakt am zu Grunde liegenden Future Markt ab. Wir werden unsere Kursstellung niemals verzerren oder gewichten.

a) Spreads können sich ändern, insbesondere bei volatilen Marktbedingungen. Unsere Handelsspreads können sich ändern, um die verfügbare Liquidität zu verschiedenen Tageszeiten zu reflektieren. Unser herkömmlicher Spread wird Ihnen in der Tabelle angezeigt.

b) Handelsspreads können entweder als Fixwert oder variabler Wert angeboten werden. Im Falle von variablen Spreads ist der Wert in der Tabelle der Spread, den IG zum zu Grunde liegenden Marktspread hinzuaddiert. Sämtliche variablen Spreads sind mit einem Sternchen gekennzeichnet (*).

c) Wir stellen keine zusätzlichen Provisionen in Rechnung, es sei denn wir informieren Sie darüber schriftlich.

3. Positionen, die noch nicht von den Kunden geschlossen wurden, verfallen automatisch mit einem Spread auf der folgenden Basis:

  • T-Bond und T-Note basiert auf dem offiziellen Schlusspreis des Treasury-Anleihe-Futures-Kontraktes der CBOT, der auf Dezimalform umgestellt und dann auf den nächsten 1/100tel eines Punktes aufgerundet wird.
  • Bund, Bobl, Buxl, Schatz, OAT französische Staatsanleihen und Long-term BTP italienische Staatsanleihen zum letzten Abrechnungspreis des bestimmten Futures-Kontraktes laut Eurex um 17:15 Uhr MEZ am letzten Handelstags festgelegt
  • Short-term Gilt (2-Jahre) basiert auf dem offiziellen Settlement des LIFFE Short Gilt Futures am drittletzten Handelstag des Vormonats.
  • Long Gilt basiert auf dem offiziellen Schlusspreis des LIFFE Long Gilt Futures Kontraktes am letzten Handelstag.
  • Japanische Staatsanleihe basiert auf dem offiziellen Schlusspreis des 10-Jahre Mini JGB Futures laut SGX am letzten Handelstag.

4. Für die meisten Positionen kann ein Kunde jeder Zeit, bevor die Position automatisch geschlossen wird, um einen Rollover zu einem späteren Zeitpunkt bitten. Das Rollover einer Position umfasst die Schließung einer alten Position und die Eröffnung einer neuen. Kurz bevor eine Position verfällt, versuchen wir normalerweise den Kunden zu kontaktieren, um ihm die Möglichkeit eines Rollover zu geben. Wir können dies jedoch nicht jedes Mal garantieren und es verbleibt in der Verantwortlichkeit des Kunden uns Anweisungen zu geben, wenn er wünscht die Position zu 'swappen', bevor sie verfällt.

5. Die Notierung für die dezimalisierten Treasury-Anleihen wird in 1/100 eines vollen Treasury-Anleihe-Punktes dargestellt. Kontrakte werden zu dem nächsten 1/100stel eines Punktes abgerechnet, wie von der relevanten Abrechnung berechnet, die von der CBOT bereitgestellt wird, und als Dezimalzahl umgestellt ist.

6. Wenn Sie in einer Währung handeln, die nicht Ihrer Kontowährung entspricht, werden Ihre Gewinne und Verluste in dieser Währung verrechnet und auf Ihrem Konto in dieser Währung verbucht. Als Standardeinstellung werden wir automatisch sofort jegliche positive oder negative Kontobilanz in einer Währung, die nicht Ihrer Kontowährung entspricht, in die Währung Ihres Kontos konvertieren, inkl. einer Standardgebühr von 0,3%. Sie können diese Einstellung jederzeit auf täglich, wöchentlich oder monatlich ändern, indem Sie unsere Plattform besuchen oder uns direkt kontaktieren.

7.  Die Marginanforderungen stellen einen prozentualen Anteil des gesamten Positionswerts dar. Sie können die Marginanforderungen über die Info-Sektion im Drop Down Menü des entsprechenden Marktes in der Handelsplattform aufrufen. Bitte beachten Sie, dass für größere Positionen eine höhere Margin anfällt. Weitere Infos zu diesem Thema finden Sie auf der Seite Margin.

8. Übernacht-Finanzierungskosten für Anleihen werden auf Grundlage der marktüblichen Haltekosten berechnet, einschl. jährlicher Verwaltungsgebühr von 2,5%.

Erfahren Sie mehr über CFDs und die damit verbundenen potentiellen Risiken