Idée trading : le Dow Jones pourrait revenir sous 28000 points
Le marché montre une complaisance extrême des opérateurs qui pourrait rapidement se transformer en prise de bénéfice et replier le Dow Jones sous 28000 points.
Excès d’optimisme des investisseurs à court terme
Après plusieurs séances consécutives de hausse, les indices boursiers pourraient entreprendre une petite correction. Celle-ci serait nécessaire pour assainir le marché.
Différents indicateurs techniques pertinents montrent un optimisme extrême comme par exemple le ratio Put/Call qui a clôturé plus de 40% sous sa moyenne mobile à 200 jours mardi. Une telle baisse précédait généralement un repli des indices à court terme (< 1 mois).
Le ratio entre le VIX et le VIX 3 mois donne également des perspectives baissières à court terme sur les indices en ayant clôturé sous 0,8 depuis lundi.
Graphiques du ratio Put/Call et du VIX/VIX 3 mois :
Le Dow Jones consolide dans son range de lundi
Outre les signaux en provenance des options, ceux de l’analyse technique ne donnent pas encore de signaux baissiers, mais montrent une chute du momentum haussier cette semaine puisque le Dow Jones n’arrive pas à sortir de sa fourchette de prix de lundi entre 28 340 points (résistance) et 28 189 points (support).
Etant donné que le marché boursier n’arrive plus à progresser à court terme malgré la complaisance extrême des investisseurs, il me semblerait logique de nous attendre à une petite correction après un mois de hausse en ligne droite, afin d’assainir le marché.
Graphique 4 heures du Dow Jones – niveaux clés
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Mon premier objectif baissier est le support de lundi qui correspond également au haut du gap du weekend qui n’a pas encore été testé depuis le début de la semaine sur le contrat à terme du Dow Jones. Cette borne haute à 28 197 points sera le premier objectif pour cette fin de semaine et pourrait donner un signal baissier plus important si l’indice venait à clôturer une séance sous celui-ci.
En effet, une correction de 38 à 50% de la hausse depuis le début du mois serait alors à attendre, c’est-à-dire un retour vers 27 951 / 27 830 points.
Toutefois, le prix actuel du Dow Jones ne nous permet pas d’avoir un ratio rendement/risque positif avec un premier objectif à 28 197 points. Par conséquent, nous attendrons un retour à 28 300 points pour entreprendre la stratégie courte.
Un nouveau plus haut de la semaine, c’est-à-dire un franchissement des 28 340 points, serait un signal bullish qui invaliderait ces perspectives baissières.
Entrée : 28 300 pts
Objectif : 28 197 pts
Stop / Invalidation : 28 340 pts
Ratio Risque/Rendement : 2,58
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