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TSLA : L’action Tesla pourrait amorcer un rebond à court terme

L’action Tesla fait face à des vents contraires importantes, mais pourrait amorcer un rebond à court terme.

Achat Tesla Source : Bloomberg

Le titre Tesla est sous pression face à la concurrence féroce

L’action Tesla se stabilise depuis deux semaines après avoir chuté à son plus bas niveau depuis mai 2023 à 175$. Le titre est particulièrement affecté par la fragilisation de la demande mondiale de véhicules électriques (VE), mais également par la compétition de plus en plus intense dans le secteur.

Historiquement, Tesla s'est distingué comme un pionnier et un leader incontesté dans le domaine des VE, bénéficiant d'une avance technologique significative. Cependant, la dynamique de marché a évolué de manière significative ces dernières années. Avec l'entrée en scène de tous les grands constructeurs automobiles traditionnels dans le segment des VE, chacun lançant sa propre gamme de véhicules électriques, la concurrence s'est nettement intensifiée pour Tesla.

La guerre des prix s'est intensifiée, particulièrement exacerbée par les producteurs chinois qui, grâce aux subventions gouvernementales de Pékin, ont réussi à maintenir des coûts de production exceptionnellement bas. Cette situation a conduit à une pression accrue sur les prix, affectant directement les marges de Tesla. Autrefois considérées comme un atout majeur de l'entreprise en raison de leur niveau élevé, les marges de Tesla se sont érodées, se positionnant désormais en dessous de celles de constructeurs historiques tels que Stellantis. Cette érosion des marges suggère que Tesla a perdu une partie significative de son pouvoir de tarification (« pricing power »), un élément clé qui avait contribué à son ascension fulgurante.

Par contraste, les constructeurs automobiles traditionnels qui continuent de produire des véhicules à moteur thermique, tels que Stellantis et Toyota, semblent naviguer avec plus d'aisance dans cet environnement concurrentiel, comme en témoignent leurs nouveaux records en bourse.

Pour Tesla, la capacité à se différencier dans un marché de plus en plus saturé devient impérative. L'innovation technologique et les avancées significatives dans les domaines de l'autonomie, de la performance des batteries, et des services pourraient fournir à Tesla les leviers nécessaires pour se distinguer de ses concurrents et reprendre l'avantage.

Graphique journalier du cours de l’action Tesla - niveaux clés

Analyse technique du cours de l’action Tesla Source : Graphiques IG

L’action Tesla pourrait amorcer un rebond à court terme

Du point de vue de l’analyse technique, l’action Tesla se stabilise après avoir chuté jusqu’en bas du canal dans lequel il semble évoluer depuis l’été de l’année dernière. Bien que la tendance soit à court terme baissière, le couple rendement/risque redevient donc en faveur des achats, d’autant plus que les acheteurs semblent de plus en plus se manifester puisque le titre revient tester un pivot important à 195$.

Ce seuil, qui correspond au récent plus haut et au creux d’octobre 2023, sera particulièrement important pour les perspectives de court terme. Une clôture journalière au-dessus serait de bon augure pour un rebond du titre jusqu’en haut du canal. En revanche, un repli sous le récent plus bas à environ 175$ serait de mauvais augure et le prochain support clé à surveiller serait le creux d’avril 2023 à environ 160$.

FICHE D'IDENTITÉ DU TURBO

Sous-jacent : Tesla
Type d'ordre Turbo : Achat – Limite
Code ISIN : DE000A23YTK6
Emetteur : Raydius
Place de cotation : Spectrum
Niveau du KO / Barrière désactivante : 174,7975
Effet de levier (1) 9
Echéance Illimitée

STRATÉGIE PROPOSÉE

Entrée : Achat au-dessus de 195$
Objectifs principaux : 240$
Niveau d'invalidation / Stop : 175$
Ratio Rendement/Risque : >2

(1) donné à titre indicatif uniquement

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