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JP Morgan Chase Trimestrale Preview: analisi e prospettive

Il programma di rialzo dei tassi di interesse peserà positivamente sui conti della banca USA.

Fonte: Bloomberg

JP Morgan Chase potrebbe registrare dei risultati trimestrali interessanti grazie all’aumento generale dei tassi di interesse imposto dalla Federal Reserve per contrastare le pressioni inflazionistiche record da oltre 40 anni. Il consensus stima, infatti, una possibilità elevata che i tassi negli USA possano raggiungere entro la fine dell’anno una forchetta compresa tra il 3,25% e il 3,5% mentre - al momento - la banca centrale americana li ha già aumentati di 150 punti base.

Le stime sui risultati

Le previsioni per gli utili trimestrali sono ottimiste considerando che - come tutto il settore bancario - JP Morgan Chase risulterà particolarmente privilegiata dall’attuale contesto macroeconomico che spinge verso un aumento generalizzato del costo del denaro.

Le proiezioni finanziarie stimano ricavi per il secondo trimestre 2022 compresi nella finestra tra i $31,09 e i $33,28 miliardi con una previsione media ferma a $31,98 miliardi, in netto rialzo rispetto ai risultati di un anno fa fermi a $29,96 miliardi.

Sul lato EPS (Earnings per Share) il consensus prevede una forchetta compresa tra i $2,68 e i $3,22 e con un valore medio di $2,95. Questi risultati sono in calo rispetto a quelli dell’anno scorso che avevano registrato un dato di $3,78 dollari per azione.

In particolare, l’aumento degli utili deriverà principalmente dalle divisioni di Consumer & Commercial Banking che potranno aumentare i ricavi grazie ai maggiori guadagni derivanti principalmente dai prestiti a famiglie e imprese.

Al contrario il segmento meno performante, e che impatterà in modo minore sull’aumento degli utili trimestrali di quest’anno, è quello relativo all’Investment Banking storicamente correlato ai periodi di forte espansione economica dove le imprese fanno molta attività di M&A (Merger and Acquisitions) e hanno bisogno di servizi di consulenza ad hoc. Al contrario in periodi di contrazione e rallentamento, come quello odierno, questo segmento tende dunque a sottoperformare.

Le prospettive sul titolo

Da inizio anno le quotazioni sono in calo del 46% sull’aumento dei timori degli investitori su una possibile recessione economica. Ora il titolo è fermo ai livelli del novembre 2020 a circa $114 ma crediamo che nella seconda parte dell’anno possa subire un consistente rialzo grazie all’aumento dei tassi di interesse e ad un conseguente aumento dei ricavi nei prossimi mesi.

L’outlook futuro

Nonostante il CEO, Jamie Dimon, sia estremamente pessimista riguardo alle prospettive economiche future, JP Morgan Chase si dimostra una delle più resilienti istituzioni bancarie statunitensi. L’ampia diversificazione della sua attività bancaria (che spazia dal trading all’investment banking) le consente di bilanciare le proprie entrate in base alle più varie condizioni di mercato e quindi di sopportare adeguatamente anche i periodi di tempesta sui mercati, come quello che stiamo vivendo ora.

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