澳洲股市上揚 礦業能源走勢強勁

周三澳洲股市再次向上漲,曾達到令人驚訝的5800點,最後快速回落,截至收盤,澳洲200上漲70點,收於5777點。

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圖片來源:彭博社

        其中礦業和能源更是一路飆升,澳洲最大的BHP更是難得上漲了4.37%.然而晚上美國方面的消息並不十分正面,根據美國能源信息署公布數據顯示,美國上周原油、汽油、精煉油庫存均多於預期,原油總庫存量創至少80年新高。美油收盤暴跌8.7%,收報48.45美元/桶。美國股市昨天漲跌不一,但普遍幅度不大。標普500指數收盤下跌8.67點,跌幅0.42%,報2041.36點。道瓊斯工業平均指數收盤上漲5.69點,漲幅0.03%,報17672.09點。另一個重磅消息,就是中國央行也加入了其他國家的經濟刺激行動,中國央行昨天宣布,自2015年2月5日起下調金融機構人民幣存款准備金率0.5個百分點,對中國農業發展銀行額外降低人民幣存款准備金率4個百分點。

透析中國央行降低准備金率

        在去年,美國結束量化寬松,美元開始大幅升值的時候,我就告誡大家,人民幣不可能和美元一樣這麼升值,人民幣今年必定下跌。在過去,為了維持匯率穩定,中國設定了人民幣和美元綁定利率的政策,這個政策使得中國在過去幾年享受了美元下跌帶來的好處,因為匯率的低價,可以刺激一個國家的出口。而美元在去年結束了量化寬松以後,在短短半年升值超過15%,這是中國決不允許的。中國很多沿海的中小企業出口的衣服、玩具、和代工品,利潤只有可憐的3-5%,因此一旦人民幣跟隨美元升值,則兌換回來的人民幣收入將不及成本。人民幣越升值,外貿產業收到的打擊就越大,中國的出口收到的影響就更大。因此中國政府會不惜一切代價保持人民幣在低價格。而刺激經濟,釋放大量新貨幣,就是壓低人民幣的手段之一。我們知道,歐洲和日本使用了量化寬松,澳洲是降低存款利率,而中國現在暫時使用的是降低銀行的准備金,也就是最低儲備資金的比例,這一政策,將會釋放大約6000億的資金到國內市場,如果中國的經濟數據在下2個月仍然沒有起色,那中國極有可能也會跟隨澳洲一樣降低存貸款利率。

選擇礦產和資源產品入場時機

        油價最近幾天以每天超過5%的速度在上升或下跌。由於其變化太大,我不建議大家直接交易原油。投資者可以退而求其次,關注那些和石油相關的企業,例如Santos,例如Oil Search,而大家可能有所不知,澳洲最大的礦產企業BHP,其60%以上的利潤來自於石油相關行業。所以,BHP才是最大的石油企業。現在美國輕原油油價再次跌破50美元,但是BHP昨天的價格已經走出W雙低形態,衝破了30.88的頸線位,因此如果今天BHP有小幅回調到30.88附近,大家可以考慮投資。

        另外從技術上來說,油價現在已經開始有反彈跡像,如果油價再次衝破昨天的最高點,55美元,那我們有理由相信油價會有一波反彈。大家可以密切關注石油能源股。

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