差價合約為複雜的金融產品,由於槓桿作用而存在迅速虧損的高風險。請您在交易前充分了解差價合約產品的運作方式,並評估自己能否承擔存款損失的高風險。 差價合約為複雜的金融產品,由於槓桿作用而存在迅速虧損的高風險。請您在交易前充分了解差價合約產品的運作方式,並評估自己能否承擔存款損失的高風險。

什麽是股票指數?如何交易指數?

股票指數(或稱股市指數、股價指數)是衡量一組股票表現的指標。您可以通過本文掌握股票指數的相關知識,包括如何交易股指以及您可以在哪些市場進行交易。

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股票指數是什麽?

股票指數(或稱股市指數、股價指數)是衡量交易所一組股票價格表現的指標。例如,香港恒生指數(香港HS50)追蹤的是港交所最大50家公司的股價表現。通過交易股票指數,您只需要建立一個倉位就能夠獲得整個經濟或行業的風險敞口。

通過CFD差價合約,您可以在不實際持有基礎資產的情況下對指數價格的漲跌進行交易。股票指數是一個流動性很高的交易市場,並且交易時間要比大多數其他市場長,在這種情況下您獲得的潛在機會也就更多。現在就開始使用IG賬戶交易股票指數吧。

如何計算股票指數?

大多數股票指數是根據其成分公司的市值來計算。這種計算方式會給予較大市值公司更大的權重,這也就意味着大盤股的表現對指數價值的影響要高於小盤股。

不過,也有些熱門指數是按價格加權計算,比如道瓊斯工業平均指數(DJIA)。該方法為股價較高的公司賦予更大的權重,這意味着其價格變動會對指數的當前價格產生更大的影響。

最受交易者歡迎的股票指數是什麼?

  1. 道瓊斯工業平均指數 (華爾街) – 衡量美國最大30隻藍籌股的價值
  2. 德國DAX指數 (德國 40) –追蹤在法蘭克福證券交易所上市的最大40家公司的業績
  3. 納斯達克100指數 (美國科技股100指數) – 統計美國最大100家非金融公司的市值
  4. 富時100 – 衡量在倫敦證券交易所上市的100家藍籌股公司的業績
  5. 標普500指數 (美國 500) – 追蹤美國500家大型公司的價值

影響股票指數價格波動的因素有哪些

股票指數的價格可能會受到多種因素的影響,包括:

  • 經濟新聞 – 投資者情緒、央行公告、就業數據或其他可能影響潛在波動性的經濟事件,這些因素都可能導致指數價格波動
  • 公司財報 – 公司層面的盈利或虧損會導致股價上漲或下跌,從而可能影響指數價格
  • 公司公告 – 公司管理層變動或潛在合併可能會影響股價,從而對指數價格產生正面或負面影響
  • 指數成分股的變化 – 在增加或移除成分股公司時,加權指數的價格可能會出現變動,因為交易者會根據新的成分股調整倉位
  • 大宗商品價格 – 各種大宗商品將影響不同指數的價格。例如,富時100指數中15%的成分股屬於大宗商品股,這意味着大宗商品市場的任何波動都有可能影響該指數的價格

靈活做多做空

當通過差價合約進行指數交易時,您可以靈活選擇做多或者做空。做多意味着您預計價格會上漲而選擇買入某市場。做空意味着您預計價格會下跌而選擇賣出某市場。

交易差價合約時的盈虧取決於預測的準確性以及市場的整體波動幅度。

通過槓桿交易股票指數

差價合約屬於槓桿產品,這意味着您只需要支付少量的初始保證金即可建倉獲得更大的市場敞口。

當使用槓桿進行交易時,請記住您的盈虧是根據整個持倉規模來計算的,而不僅僅是開倉時的初始保證金。

對沖您的現有倉位

持有多隻不同股票的投資者可能會通過做空股票指數來保護自己免受投資組合損失的影響。如果市場進入低迷期,並且導致股價開始下跌,則該股票指數空頭倉位的價值將會上升,從而抵消個股的損失。但是如果股價上漲,則股票指數空頭倉位的虧損將會部分抵消您的獲利。

相反,如果您做空了某個股票指數的多隻成分股,您就可以通過做多該股票指數來對沖股價上漲的風險。如果股票指數上漲,您的獲利將會部分抵消做空個股所產生的虧損。

選擇交易股票指數的方式

CFD差價合約

差價合約是指兩方對合約開立至合約結束時之間的資產價格差額進行交易的合約。

差價合約交易
適用對象 所有客戶
交易單位 反映基礎市場價格變動的合約
賬戶開設 免費
平台 網頁平台,手機應用程式,MT4
了解更多

決定是交易現貨指數還是指數期貨

當您通過IG進行交易時,有兩種方法可以獲取到指數價格的敞口:交易現貨指數或指數期貨

現貨指數

由於現貨指數的點差比指數期貨更低,因此它們容易受到短線交易者的青睞,比如日內交易者。現金指數以現貨價格進行交易,現貨價格就是基礎市場的當前價格。

許多交易者會選擇在交易日結束時進行平倉,然後第二日再建立新的倉位,該方法旨在避免產生隔夜融資費用。

指數期貨

雖然指數期貨的點差高於現貨指數,但是該點差已經包含隔夜融資費用,因此更受長線交易者的青睞。指數期貨的交易價格是期貨價格,即期貨交易者當前同意在將來交割的價格。

如果您計劃長期持有股票指數倉位,交易指數期貨將意味着不會產生頻繁的隔夜資金費用。

差價合約
現貨最低點差 期貨最低點差
華爾街指數 2.4 6
德國 40指數 1.2 6
美國科技股100指數 1 3
富時100指數 1 4
美國500 0.4 1

指數股票型基金 (ETF) 和股票

除了現貨指數和指數期貨,您還可以通過差價合約交易指數ETF以及全球個股

申請真實賬戶並登入

若您想通過差價合約進行指數交易,您可以在IG申請一個真實賬戶。IG集團^是一家擁有超過45年豐富經驗的富時250指數成分公司。我們提供業內最低的點差,並且還有多個周末指數市場供您選擇。

選擇您想要交易的股票指數

選擇一個最適合您交易風格的股票指數很重要,而這個選擇又取決於您個人的風險偏好、可用資金以及持倉時間長短的傾向。

例如,德國 40指數通常是一個較為波動的指數,因此受到風險偏好高並且喜歡短線交易的交易者青睞。另一方面,美國500指數以其長期穩定的回報而著稱,因此深受風險偏好較低的長線交易者的喜愛。

IG提供超過80隻全球主要和次要指數的交易,這意味着您更有可能找到適合您個人交易風格的市場。

決定是做多還是做空

做多意味着您看好指數價格將會上漲,而做空意味着您預計指數價格將會下跌。

如果根據指數成分公司的表現來看,某個經濟體或行業的經濟前景看似不錯,那麼隨着指數價值上升,多頭倉位將可以為您帶來利潤。

若前景不佳(可能是因為市值加權指數內的大盤股表現不佳),則您可以根據指數價格下跌的預期進行做空。

設置您的停損和限價

停損和限價是管理指數交易風險的重要工具。如果價格朝着不利於您的方向波動,止損單將會自動平倉;如果價格朝着有利的方向波動,則限價單將會自動平倉。

開立和監控您的倉位

當您認為您已經做好交易指數的準備時,您就可以開始着手建倉。比如您想交易華爾街指數,您可以在IG交易平台上先找到該市場。

接下來,您需要決定要以現貨價格還是以期貨價格進行交易——如果您認為價格會上漲,則應該選擇買入;若您認為價格會下跌,則選擇賣出。輸入倉位規模,然後點擊「下單」完成開倉。

建倉完成後您需要監控您的倉位變化,並在您想獲利了結或止損時關閉交易。

常見問題

指數交易是什麼意思?

指數交易是指您建倉交易某一隻股票指數,而該指數是多家不同公司表現的衡量指標。通過指數交易您無需持有大量的相關個股倉位,您只需建倉一次便可獲得整個行業或者經濟的風險敞口。

我可以從指數交易中獲利嗎?

您可以通過準確預測指數的價格變動來獲利。例如,您認為富時100指數將會上漲,那麼您就應該建立長倉。但是,如果您認為它將下跌,則可以建立短倉。您的盈虧取決於預測的正確程度。

買入指數期貨意味着什麼?

買入指數期貨意味着您認為價格將會上漲,因此建倉做多。如果您的預測正確,您將獲利,但是如果您的預測不正確,則將蒙受損失。

指數期貨是衍生產品嗎?

指數期貨是一種金融衍生產品。它們的價格是基於基礎市場的價格,後者受到供求和波動性的影響。您可以通過差價合約來交易指數期貨,它們將以期貨價格進行交易,這意味着您的交易不會產生隔夜資金費用。

指數期貨如何對衝風險?

如果您現有的一個或多個倉位開始出現虧損,您可以通過持有可能帶來盈利的指數期貨來對衝風險。例如,如果您持有美國科技股的多頭倉位,您可以通過做空美國科技股100指數來抵消這些股票價格下跌時產生的損失。

相反,如果您持有一些大盤股的短倉,您可以通過建立富時100指數期貨多頭倉位來保護自己免受相關股票價格可能上漲的影響。

我可以在到期前賣出期貨嗎?

您可以在到期前賣出期貨,並且有許多交易者會在到期日之前進行平倉。賣出的方式包括直接賣出合約或者買入反向合約來沖銷當前的倉位。

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