差價合約為複雜的金融產品,由於槓桿作用而存在迅速虧損的高風險。請您在交易前充分了解差價合約產品的運作方式,並評估自己能否承擔存款損失的高風險。 差價合約為複雜的金融產品,由於槓桿作用而存在迅速虧損的高風險。請您在交易前充分了解差價合約產品的運作方式,並評估自己能否承擔存款損失的高風險。

如何交易恒生指數

香港恒生指數是港交所50家最大上市公司表現的衡量指標。我們將說明如何交易香港恒生指數,並介紹一些相關的交易策略和技巧。

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什麼是香港恒生指數

香港恆生指數(香港HS50)是一個市值加權指數,由香港聯合交易所(SEHK)50家規模最大、流動性高的公司組成。這意味着成份股的市值越大,其對整體指數的影響也越強。

為了避免單隻股票變成指數的主導,個股構成指數的權重上限被設定為10%。這50隻成份股可以歸類成四個分類指數:金融、公用事業、地產以及工商。該指數每季度做出一次檢討。

如何計算香港恒生指數?

香港恆生指數是通過衡量所有在港交所上市公司的市值來計算的。該算法納入了各種因素進行考量,包括個股當前的價格、前一天的收盤價和可供交易的股票數量。

恆生指數囊括50家符合條件的公司,其成份股的門檻是成交額必須要在港交所總成交額的前90%之列,並且公司上市時間至少達到兩年。報價方面,該指數在交易所交易時間段內每隔兩秒進行實時計算。

香港恒生指數的交易時間

恒生指數的交易時間為新加坡時間周一至周五上午9時30分至下午4時,中午12時至下午1時為午休時段。IG還為香港HS50提供周末專屬交易時段,時間為週六下午16:00-週一早上06:40(新加坡標準時間)。

影響香港恒生指數價格波動的因素

HS50的價格受以下因素影響:

經濟事件

由於香港背靠中國大陸以及中資公司在恒生指數中佔據較大的權重,因此中國大陸的經濟和政治背景(包括貿易戰)在對該指數的價格走勢方面起到了關鍵的作用。

新聞消息

有關新冠病毒爆發的各類新聞也有可能會對恒生指數的價格產生重大影響。例如在2020年2月至2020年3月的疫情高峰期間,該指數下跌了約10.3%。

公司財報

當恒生指數的成份股公司發佈財報時,請務必留意每家公司的市值是否有重大變化。如果有,而且該公司在恒生指數中的權重較大,那麼該公司就會影響該指數的價格走勢。

利率決議

一般來講,當利率下降時,市場往往會走高,而當利率上升時,市場則會做出負面反應,恒生指數也可能會如此。鑒於此,市場需要密切關注可能會造成短期波動的各大央行利率決議。

匯率波動

港元、瑞郎和日元等貨幣的走強會直接影響HS50成分股公司的表現,進而影響指數本身。HS50成分股公司的業務遍布全球各地,這意味着它們的收入也會受各種匯率的影響。如果這些匯率經常波動,則指數的價格也會受到影響。

交易香港恒生指數

您可以通過交易獲得香港恆生指數的相關敞口,而您的交易決策又取決於您的個人偏好、風險承受能力以及指數的交易時間:

香港恆生指數
交易方式 差價合約
交易時間 週一早上7時至週六早上6時,不間斷
初始資本要求 持倉規模的1.5%
時間框架 短線
流動性 該指數的交易流動性高於相關ETF的投資流動性

IG還提供香港HS50指數的週末交易,交易時間為週六下午16:00-週一早上06:40(新加坡標準時間)。

如何交易恒生指數?

當與IG進行交易時,您可以通過以下差價合約產品獲得交易恒生指數的敞口:

恒生指數現貨

如果選擇股指現貨,您交易的將會是基礎市場的當前價格,即現貨價格。股指現貨的點差比其他市場要低,這也是它們為什麼經常受到短線交易者青睞的原因。不過,如果這些交易者在交易日結束之前沒有進行平倉,他們將會被收取隔夜融資費用。

恒生指數期貨

當您交易恒生指數期貨時,您同意在將來的固定日期以特定價格交易該指數。指數期貨更受長線交易者的青睞,因為他們持有倉位時不會產生隔夜融資費用,事實上這些費用都已經包含在點差之中。由於沒有可交付的實物標的資產,指數期貨始終是以現金結算。

獲取數千個全天候環球市場的敞口,包括指數、外匯和股票。

股票CFD

您可以在不實際持有恒生指數成份股的情況下做多或做空它們的股價。如果您認為股價會上漲,您就做多(買入),如果您認為股價會下跌,您就做空(賣出)。

指數股票型基金 (ETF)

您可以通過ETF交易來把握恒生指數所有50隻成份股的短期價格波動。ETF的交易方式與股票類似,只不過它們需要跟蹤標的資產或一籃子資產的波動。當您使用CFD差價合約交易恒生指數ETF時,您的敞口將會因為槓桿的作用而被放大。

香港恒生指數的交易策略和技巧

  • 選擇您的交易風格:根據您的風險偏好和可利用時間來選擇一種交易方式,這些交易方式主要有四種
  • 檢查圖表和價格走勢:使用HS50價格圖表來協助判斷市場情緒。在交易時,了解如何利用圖表進行交易可以幫助您判斷指數價格的下一步走勢
  • 使用各種指標進行技術分析:了解技術分析和指標如何幫助您識別圖表模式、交易信號和市場趨勢
  • 設置交易提醒:設定HS50的交易條件,當市場達到設定條件時就會收到提醒。這樣一來,如果您認為市場已經達到了合適的價格,您就可以立即進行交易

常見問題

恆生指數的交易方式有哪些

您可以通過指數現貨或指數期貨交易HS50。當進行指數現貨交易時,您可以按照基礎市場的當前價格進行交易;而當進行指數期貨交易時,您可以選擇按特定日期的特定價格交易HS50。

交易恒生指數之前的需知事項

在交易恒生指數之前,請先進行研究並了解該指數的運作原理:包括指數的計算方式以及價格的影響因素。然後,再決定是否要交易或投資該指數。如果您已經準備好在實戰市場上進行交易,請嘗試使用IG的模擬交易或開設一個真實交易賬戶。

公司如何才能被納入HS50指數?

公司要被納入HS50指數,其市值必須位列聯交所前50名。如果一家公司的股價大幅下跌,並對其市值產生負面影響,它就有可能被剔除出HS50名單。如果股價上漲,情況則相反。此外,一家新上市公司也有可能會被納入HS50指數,這樣另一家公司就會失去資格。

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