Tom-next definition

Vad är tom-next?

Tom-next är en förkortning av ”tomorrow-next day”, en kortsiktig valutatransaktion som gör det möjligt för kunder att samtidigt köpa och sälja en valuta över två arbetsdagar: imorgon och dagen därpå.

Syftet med tom-next är att inte behöva ta emot den fysiska valutan och samtidigt kunna hålla valutapositioner öppna över natten. Precis som råvaror resulterar valutahandel vanligtvis i en leverans av tillgången som man har handlat. När det gäller valutor sker leveransen två dagar efter transaktionen, på den så kallade likviddagen, men med tom-next kan handeln förlängas ytterligare.

Istället för att ta emot en leverans av den handlade valutan går det att förlänga positionen med tom-next. Leverantören ersätter positioner som är öppna över natten med likvärdiga kontrakt med startdatum följande dag. Skillnaden i pris mellan de två kontrakten kallas en tom-next-justering.

Läs mer om våra avgifter

För mer information om våra avgifter för valutor kan du besöka avsnittet för hjälp och support.

Tom-next-justeringen kommer att användas för att räkna ut finansieringsräntan på en valutaposition som du kommer att behöva betala om du vill hålla din valutahandel öppen längre än en dag.

Tom-next beräknas genom att justera din öppna positions exitnivå med räntenivån på aktuella valutor. Räntor kan ändras dagligen eftersom de grundar sig på det underliggande marknadspriset.

Om du köper en valuta med högre räntenivå kommer du att få en räntebetalning och om du köper en valuta med en lägre räntesats får du betala ränta. Denna avgift kallas ibland cost of carry.

Exempel på tom-next

Låt säga att du bestämmer dig för att handla valutaparet EUR/USD och öppnar en position för att köpa 100 000 € och sälja USD till 1,1366. För att kunna hålla dina positioner öppna längre än leveransdatumet skulle du behöva sälja dina 100 000 € dagen därpå (morgondagens datum) och sedan köpa tillbaka dem till det nya spotpriset.

Det aktuella priset på din position i EUR/USD är 1,1378/1,1379, dvs. med en säljkurs på 1,1378 och köpkurs på 1,1379. Det nya spotpriset är dock en punkt högre dvs. 1,13795/1,13805. För att ”rulla över” din position skulle du behöva sälja vid 1,1378 och sedan köpa tillbaka till 1,13805, vilket betyder att du betalar för 2,5 punkter.

I det här exemplet skulle vi säga att tom-next-kursen är 0,5/2,5. Eftersom en trade som handlas på valutaparet EUR/USD för 100 000 € motsvarar 10 $/punkt, skulle en ”rollover” kosta 2,5 x 10 $ = 25 $ (plus en mindre administrativ avgift).

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy, vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kundservice finns tillgänglig på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

08-505 15 003

Du kan även ringa 08-505 15 000 eller mejla kundservice@ig.com

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.