Begränsa din risk

I och med att resan till att bli en lönsam trader är lång så finns en sak som är viktigare än allt annat och det är att begränsa sina förluster så att kapitalet inte tar slut innan du nått lönsamhet.

Riskhantering är nyckeln

Innan du vet hur din risk/reward ser ut och hur ditt handelsmönster ser ut så kan du iaf. bestämma att du ska begränsa nedsidan i varje trade. Det värsta tänkbara som finns för ditt kapital men framförallt för din motivation är att låter en förlust få bli stor. En affär där du ligger snett och du låter förlusten löpa kan leda till att 10, 20 eller kanske 30% av ditt kapital försvinner. Det tar inte bara längre tid att nå tillbaka till vinst men du kommer även känna av denna förlust under lång tid. Den kommer tynga dig och dra ner din motivation.

Har du tagit en större förlust är det otroligt viktigt att skaka av sig den och inte handla med målet att tjäna tillbaka förlusten. Din förlust får inte bli ett bagage.

Kapitalhantering

En vanligt rekommendation är att aldrig riskera mer än 1-2% av ditt kapital i en affär, men i början kan du ta mindre risk än så. Lättast är att räkna fram hur många punkter det motsvarar så du alltid har med dig vart du skulle behöva stänga traden om den går åt fel håll. 

Men ännu viktigare än förlusten i varje affär tycker jag är att aldrig riskera mer än 5% av ditt kapital under en dag. Det är nämligen lätt hänt att över-tradea när det börjar gå dåligt. Man tar helt enkelt för många trades och förlusterna byggs då på varandra. Även om du inte förlorar mer än 2% i varje affär kan dagen sluta på minus 10-15%.

Det finns nämligen ett uttryck som säger att den som är mest benägen att fortsätta handla är den som gjort en förlust.

Stop loss som skydd mot förluster

Det är som oftast klokt att sätta ut en nivå på grafen där du säger till dig själv att ”vid denna nivå så har jag fel om marknadens riktning”. Du kan sedan förhålla dig till och eventuellt flytta nivån allt eftersom din trade pågår. Men flytta aldrig en stop loss djupare i förlust om traden går emot dig.

Låt dock inte en stop loss styra din trade. Kan du maximalt göra en förlust på 10 punkter med 2 kontrakt, men känner att det är lite tajt stop loss för marknaden just nu - minska då till 1 kontrakt och öka stoppen till 20 punkter. 

Riskhantering

Allt eftersom du loggar dina trades kommer du dokumentera dina siffror. Du kommer så småningom se hur stor andel av dina trades som resulterar i en vinst eller en förlust. Du kommer kunna mäta hur stor den genomsnittliga förlusten kontra vinsten är. Utifrån detta kan du räkna fram en bättre riskhantering som passar din strategi.

För att illustrera detta med ett exempel kan det så ut som följande:

Du gör vinst i 60% av dina trades med en genomsnittslig vinst på 10 punkter. För att inte gå med förlust över tid får du därför maximalt göra 15 punkter i förlust de 40% av trades du går med förlust. 

Lästips

Det finns en utmärkt bok som handlar just om att förstå att ta en förlust på rätt sätt är a och o för att bli framgångsrik som trader. 

Läs gärna Best Loser Wins av Tom Hougaard.

Läs nästa del av tradingresan

Tradingresan del 6 - att sätta mål