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Aumento di capitale Banca MPS, cosa succede?

Il titolo è salito di quasi 20 punti percentuali da inizio settimana in vista dell’assemblea straordinaria di giovedì 15 che dovrebbe approvare il piano di ricapitalizzazione. Tuttavia, rimangono ancora molte incognite.

Il caso

Durante la seduta di ieri il titolo di Banca Monte dei Paschi di Siena è salito del +19% finendo in asta di volatilità. La corsa del titolo è stata però solo parzialmente influenzata dal generale rally dei bancari a Piazza Affari.

Infatti, la maggior parte degli acquisti è stata causata dalle attese riguardo all’esito dell’assemblea straordinaria del prossimo 15 settembre che dovrebbe decidere sul tanto atteso aumento di capitale da ben €2,5 miliardi.

L’operazione, organizzata dall’attuale amministratore delegato Luigi Lovaglio, (ex numero uno di Creval ed esperto del mondo bancario) dovrebbe permettere alla banca senese di superare l’attuale periodo di difficoltà e riportare l’istituto sulla strada del recupero.

Anche le indiscrezioni riguardo ad un interesse dell’operatore del risparmio gestito Anima - che vorrebbe investire ben €250 milioni nell’operazione - hanno migliorato l’outlook futuro sul titolo e hanno fomentato gli acquisti nella seduta di ieri.

Nonostante ciò, nulla è ancora sicuro. Infatti, le parole del coordinatore del dipartimento di Economia e Finanza di Fratelli D’Italia, Maurizio Leo, hanno fatto dubitare sulla reale attuazione del piano secondo le attuali tempistiche. Leo, ha sottolineato riguardo al completamento dell’operazione che: “Questo è un momento difficile e sarebbe meglio aspettare il nuovo governo”.

Tuttavia, alcuni investitori sottolineano che l’operazione dovrebbe essere conclusa entro la fine dell’anno così da non inficiare le strategie della banca che prevedono numerosi licenziamenti (che genereranno oneri una tantum da €800 milioni solo nel 2022 e risparmi per €270 milioni nel 2023) senza tenere conto degli effetti regolamentari sul capitale dell’istituto senese che avranno effetto diretto dal prossimo anno.

Le previsioni

Siamo fiduciosi sulle strategie e sulle operazioni introdotte dal nuovo amministratore delegato Lovaglio, che riteniamo competente nel campo bancario e in grado di supportare un complesso programma di riorganizzazione della banca senese. Nonostante ciò, il caso è molto complicato (come spesso accade quando lo stato interviene in salvataggi pubblici) e potrebbe risultare in un esito ben diverso da quello che ci si aspetta.

In ogni caso, attualmente il titolo capitalizza in Borsa circa €410 milioni e quota intorno ai livelli di €0,37 centesimi. Le azioni sono però in un calo continuo da marzo scorso e quindi mostrando, da quel momento, un ribasso del 62%.

Nonostante ciò, oggi il titolo mostra segnali rialzisti con un gap-up in apertura a 0,3765. Tuttavia, l’alta volatilità rende molto complicato fare delle previsioni accurate.

In conclusione, crediamo che le azioni MPS possano offrire ottime opportunità di trading nel brevissimo termine in base alle notizie riguardo all’operazione sul capitale. Consigliamo dunque una strategia di breve periodo del tipo event-driven che mantenga le posizioni per poco tempo ma che, grazie ad un timing adeguato, possa offrire grandi soddisfazioni.

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