Introduktion till Tradingsystem

Nu har vi lärt oss att den största motståndaren är du själv och att det kommer att ta tid att bemästra dig och dina känslor. För att kunna undvika att handla på känsla och bli konsekvent i dina trades, så utvecklar en lönsam trader ett tradingsystem. Jag kommer här nämna grunderna i din tradingdiciplin - inte olika strategier eller tradingidéer.

Tradingsystem är en sparringpartner

Ditt tradingsystem börjar alltid med frågan ”varför?”. Varför tar vi just denna trade?

Tradingsystem handlar i grunden om att behöva bli tydlig i varför en trade ska tas. Systemet ska ha enkla regler för:

• vilken tradingidé letar du efter
• vad som är signal och trigger
• vad är en bra entry
• vilket är målet, och
• vilken nivå passar för en stoploss. 

Det handlar kort och gott om att gå från ren subjektiv handel och göra den objektiv genom enkla regler. Varje trade kommer att vara helt unik så dina regler kan inte vara för specifika och anpassade utifrån en trade du har tagit. Att säga att du ska placera din stoploss X punkter ifrån din entry kommer inte fungera. Du kan istället uttrycka dig som "vid vilken nivå har jag fel?".  Det kan vara att priset stänger högre än stapeln innan din entry eller att du använder ett volatilitetsmått så som Avergare True Range för att sätta din stoploss.

Du har kanske letat på nätet efter den perfekta strategin som kan göra dig pengar. Men i det här läget handlar det inte alls om att det ska vara ett lönsamt system som har ”knäckt koden”. Just nu handlar det om att du ska gå från att göra en subjektiv trade till en objektiv. Du ska kunna berätta för någon varför din trade togs oavsett om det blev vinst eller inte.

Tradingsystem fyller en funktion

En viktig anledningarna till att vi använder ett tradingsystem är för att kunna testa upplägget bakåt i tiden. Har systemet varit lönsamt senaste 40 handelsdagarna? Kan vi utifrån grafen se någon anpassning som skulle göra upplägget bättre?

En annan viktig anledning till att utveckla ett system är för att ha något konsekvent att följa. I dagar du vill handla på känsla, om marknaden är volatil eller inte, och för att kunna bortse från allt brus som skapas av nyheter, kommentarer osv.

Ett system utvecklas över tid

Dina regler för hur du handlar börjar från in idé, kontrolleras genom att backtesta idén och utvecklas sedan genom din handel. Till en början kanske du testar en idé som du fått inspiration om från nätet, men lärdomar kring ditt upplägg kommer du dra från att logga alla dina trades. Därför är det a och o att föra en tradingdagbok. 

Tradingidé eller tradingsetup

Nyckeln i ditt tradingsystem är din tradingidé, dvs. vad du letar efter i marknaden som ger dig förtroende att ta en trade. Det kan vara allt ifrån att använda indikatorer som RSI eller glidande medelvärden, prisformationer som huvud-skuldra eller dagshögsta, till att använda fundamentala indikatorer. Många börjar sin tradingresan med att använda en tradingsetup åt gången och testa sig fram. Kanske börjar du med att enbart leta efter marknader där priset gjort en all-time-high. Allt eftersom du utvecklas tenderar traders att leta efter flera signaler och kombinera dessa för att få en mer holistisk bild över läget. 

Ett bra sätt att testa din idé är att gå bakåt i grafen och papperhandla idén genom att röra dig framåt i grafen en stapel i taget, precis som livetrading.

En bok på ämnet som kan vara värt att läsa är: Robert D. Edwards, John Magee: Technical Analysis of Stock Trends. 

Läs nästa artikel i tradingresan

Läs Tradingresan del 4