Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Wall Street continúa el rally en el sector tecnológico

A pesar de un dato de creación de empleo ADP por debajo de lo esperado, los inversores siguen creyendo en la recuperación económica y apuestan fuerte por la tecnología.

Claras subidas en los índices americanos en preapertura, con la demanda de acciones del sector tecnológico en ebullición los principales índices de Wall Street se dirigen a nuevos máximos históricos, tras el tono dovish de la Fed de la semana pasada con Jerome Powell a la cabeza y con otros miembros del organismo que siguen haciendo declaraciones en la misma línea.
Apple, Amazon y Facebook suben con claridad y con fuerte volumen, mientras que NVIDIA se revalorizaba un 6,18% en el mercado de preapertura, después de que varias casas de análisis hayan aumentado su precio objetivo. Este aumento se produjo tras la noticia de que la compañía colaborará con Micron Technology y con Samsung Electronic en la fabricación de chips potentes para videojuegos.
Este optimismo, que hace que el indicador de miedo y codicia de la CNN se sitúe en los 77 puntos (codicia extrema), no se frena ni siquiera tras la publicación del dato de cambio de empleo no agrícola ADP del mes de agosto que ha quedado en 428 000 cuando se esperaban 950 000 nuevos empleos, a pesar de ser menor de lo esperado, sigue mostrando recuperación, siendo un dato mejor que los 212 000 empleos que se crearon en julio.
En cuanto a resultados empresariales, Macy's Inc subía un 6,85% después de reportar una pérdida trimestral menor a la esperada, los compradores que se quedaron en casa debido a la pandemia, compraron más ropa utilizando la aplicación y el sitio web de la cadena de tiendas estadounidense.
Por su parte, At Home Group Inc caía en preapertura un 22,16% a pesar de haber reportado beneficios por encima de lo esperado, BPA de 1,41 frente a 1,06 previsto e ingresos de 515,24 millones de dólares frente a los 494,22 esperado. También caía con fuerza Shoe Carnival Inc (SCVL) un 15,23% tras reportar ingresos por debajo de las previsiones, 300,79 millones frente a los 301,07 esperados, aunque su beneficio por acción fue de 0,71 dólares frente a la previsión de 0,62 dólares.
En divisas, el dólar subía a la vez que caía el euro, por lo que el par eur/usd retrocedía un 0,62%. Los buenos datos macro publicados ayer en EE. UU. ayudan a las alzas del billete verde.
En cuanto al oro, hoy retrocede a medida que se recupera el dólar y los sólidos datos de PMI manufactureros de Estados Unidos aumentaron las esperanzas de una recuperación económica mundial más rápida.

Datos macro para la jornada de hoy

  • 14:15 – EE. UU. - Cambio del empleo no agrícola ADP – agosto. Dato: 428K. Previsión: 950K. Anterior: 212K.
  • 15:30 – EE. UU. - Informe Seevol sobre el almacenamiento de Cushing.
  • 16:00 – EE. UU. - Pedidos a fábrica mensual - julio. Previsión: 6,0%. Anterior: 6,2%.
  • 16:30 – EE. UU. - Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -1,887. Anterior: -4,689M.
  • 18:00 – EE. UU. - Declaraciones de Mester, miembro del FOMC.
  • 20:00 – EE. UU. - Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9269,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9283,1 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9216,3 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9191,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 28 859 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 28 925,8 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 28 720 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 28 605,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: US Fang cash

  • Escenario 1: un nuevo cierre de vela en 30 min por encima de 5847,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 5891,2 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 5812,5 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 5750,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Oro (lateralidad)

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por debajo de 1954,4 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 1946,6 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por encima de 1975,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1988,3 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Dow Jones. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 28 859 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (28 859 - 120 = 28.739 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 240,49 veces (28 859 / 120 € = 240,49 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 28 720 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (28 720 + 120 = 28 840 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 239,33 veces (28 840 / 120 = 239,33). Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Inscríbete en los webinarios de apertura de EE. UU. todos los días a las 15:15h de la tarde, volverán a partir de septiembre.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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