Margen

Nuestro sistema de margen por franjas nos permite ofrecerle tarifas reducidas mientras reflejamos el tamaño de su posición y la liquidez asociada del mercado. 

¿Qué es el margen?

Operando con margen usted obtiene una exposición total al mercado, depositando solamente un porcentaje del capital.

El margen es el depósito que necesita para abrir una posición, definido por la tasa de margen. 

Por ejemplo, si inviertiera 1.000€ en acciones a través de un broker tradicional, necesitaría pagar los 1.000€ por adelantado (más los costes asociados del broker). 

Como un CFD es un producto apalancado, no tiene que pagar el valor total de su exposición para poder operar. En su lugar, solo tendrá que depositar una fracción de la exposición total para abrir su posición. 

Existen dos tipos de margen a tener en cuenta: 

Margen inicial

El margen inicial es la cantidad mínima que ha de depositar para abrir una posición. También puede denominarse margen requerido, depósito inicial o solo depósito.

Margen de mantenimiento

El margen de mantenimiento, también conocido como margen de variación, es un dinero extra que podemos requerir si su posición se mueve en su contra. El fin de este margen es asegurar que tiene suficientes fondos en su cuenta para cubrir el valor actual de la posición en todo momento, cubriendo cualquier pérdidas en proceso. 

Margen de IG

En IG ofrecemos márgenes competitivos para nuestra amplia variedad de mercados. 

Márgenes por franjas

Las posiciones pequeñas suelen beneficiarse de mayor liquidez de mercado y por tanto sus márgenes requeridos son menores.

¿Cómo se calcula el margen de acciones?

Recomendaciones

  • Asegúrese de que tiene fondos suficientes en su cuenta para cubrir tanto el margen requerido como las posibles pérdidas.
  • Limite las pérdidas potenciales y reduzca el margen requerido en su posición mediante el uso de stops (solo en franja 1).

Margen requerido

Vea los depósitos iniciales (franja 1) necesarios para operar en algunos de nuestros mercados más populares. Puede reducir los márgenes exigidos en la primera franja a través del uso de stops. 

Vea la información de producto de cada mercado para tasas de margen individuales. 

Índices

CFDs

(margen por contrato)

FTSE 100 1%
Wall Street 1%
Alemania 30 1%
España 35 1%
Japón 225 1%

 

Vea aquí nuestra lista completa de márgenes requeridos por franjas para índices, divisas y materias primas, tipos y bonos. Tenga en cuenta que para las franjas 3 y 4 pueden existir tarifas especiales. Para más información visite nuestra página de servicio premium

Abrir una cuenta ahora

Es gratis, le llevará menos de cinco minutos y no tiene la obligación de realizar un depósito mínimo ni de operar. 

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Shares

Margen de acciones

El margen requerido para las posiciones con stops no garantizados nunca será mayor que el de las posiciones sin stop (si el marge es amplio, los cálculos utilizados pueden dar un margen mayor que para las posiciones sin stop. Si esto sucediera, limitaremos el margen a la cantidad requerida para la misma posición sin stop). 

Sin stop

Número de acciones x precio de la acción x porcentaje de margen

Por ejemplo 1.000 acciones de Vodafone a 194£: 1000 x 1.94 x 5% = 97£ de margen

Stop no garantizado

(Margen de la operación equivalente sin stop x slippage) + Valor por punto* x distancia del stop

Por ejemplo 1.000 acciones de Vodafone a 1.94£, con un stop no garantizado a 3 puntos de distancia:

(97£ x 30% + (10£ x 3) = 59,10£ de margen

* Nota: 100 acciones de Reino Unido = 1£ por punto, 100 acciones europeas = 1€ por punto, 100 acciones de EEUU = 1$ por punto, etc.

Stop garantizado

La cifra más alta resultante de estas operaciones:

  1. Valor por punto x distancia del stop (en puntos) + prima de riesgo limitado
  2. Número de acciones x precio de la acción x porcentaje de margen (%)

Por ejemplo 1.000 acciones de Vodafone a 1,94£, con un stop garantizado a 11 puntos de distancia y una prima de riesgo limitado del 0,3%:

Cálculo 1: (10£ x 11) + (1000 x 1,94£ x 0,003) = 115,82£ de margen
Cálculo 2: 1000 x 1,94£ x 5% = 97£ de margen

Por tanto, el requisito de margen es 115,82£ (la cifra más alta de las dos).

Forex

Margen de divisas

El margen requerido para las posiciones con stops no garantizados nunca será mayor que el de las posiciones sin stop (si el marge es amplio, los cálculos utilizados pueden dar un margen mayor que para las posiciones sin stop. Si esto sucediera, limitaremos el margen a la cantidad requerida para la misma posición sin stop). 

Sin stop

Número de contratos x tamaño de contrato x Precio x porcentaje de margen

Por ejemplo 2 contratos de GBP/USD: 2 x 100.000£ x 1.53470 x 0.25% = 767,35$

Stop no garantizado

(Margen de la operación equivalente sin stop x Slippage)  + (Número de contratos x valor por punto x distancia del stop)

Por ejemplo 2 contratos de GBP/USD con un stop no garantizado a 20 puntos de distancia

(767,35$ x 20%) + (2 x 10$ x 20) = 553,47$ de margen

Stop garantizado

La cifra más alta resultante de estas operaciones:

  1. Número de contratos x tamaño del contrato x distancia del stop + prima de riesgo limitado
  2. Número de contratos x tamaño del contrato x precio x porcentaje de margen (%)

Por ejemplo, 2 contratos de GBP/USD con un stop garantizado a 20 puntos de distancia y una prima de 1 punto:

Cálculo 1: (2 x 10$ x 20) + (2 x 10$ x 1) = 420$ de margen
Cálculo 2: 2 x 100.000$ x 1,5500 x 0,5% = 1.550$ de margen

Por tanto, el requisito de margen es 1.550$ (la cifra más alta de las dos).

Indices

Margen de índices

El margen requerido para las posiciones con stops no garantizados nunca será mayor que el de las posiciones sin stop (si el marge es amplio, los cálculos utilizados pueden dar un margen mayor que para las posiciones sin stop. Si esto sucediera, limitaremos el margen a la cantidad requerida para la misma posición sin stop). 

Sin stop

Número de contratos x margen por contrato

Por ejemplo 1 contrato del FTSE 100: 1 x 230£ = 230£ de margen

Stop no garantizado

(Número de contratos x slippage por contrato) + (Número de contratos x tamaño de contrato x distancia del stop)

Por ejemplo 1 contrato del FTSE 100 con stop no garantizado a 12 puntos de distancia:

(1 x 46£) + (1 x 10£ x 12) = 166£ de margen

Stop garantizado

La cifra más alta resultante de estas operaciones:

  1. Número de contratos x tamaño del contrato x distancia del stop + prima de riesgo limitado
  2. Número de contratos x tamaño del contrato x precio x porcentaje de margen (%)

Por ejemplo, 1 contrato del FTSE 100 con stop garantizado a 12 puntos de distancia y una prima de riesgo limitado de 1 punto:

Cálculo 1: (1 x 10£) x (12 + 1) = 130£ de margen
Cálculo 2: 1 x 10£ x 6600 x 0,5% = 330£ de margen

Por tanto, el requisito de margen es 330£ (la cifra más alta de las dos).

Commodities

Margen de materias primas

El margen requerido para las posiciones con stops no garantizados nunca será mayor que el de las posiciones sin stop (si el marge es amplio, los cálculos utilizados pueden dar un margen mayor que para las posiciones sin stop. Si esto sucediera, limitaremos el margen a la cantidad requerida para la misma posición sin stop). 

Sin stop

Número de contratos x margen por contrato

Por ejemplo, 2 contratos de Crudo Brent: 2 x 900$ = 1.800$ de margen

Stop no garantizado

(Número de contratos x slippage por contrato) + (Número de contratos x tamaño de contrato x distancia del stop)

Por ejemplo, 2 contratos de Crudo Brent con stop garantizado a 30 puntos de distancia:

(2 x 180$) + (2 x 10$ x 30) = 960$ de margen

Stop garantizado

La cifra más alta resultante de estas operaciones:

  1. Número de contratos x tamaño del contrato x distancia del stop + prima de riesgo limitado
  2. Número de contratos x tamaño del contrato x precio x porcentaje de margen (%)

Por ejemplo, 1 contrato de Crudo EEUU con stop garantizado a 90 puntos de distancia y una prima de riesgo limitado de 4 puntos:

Cálculo 1: (4 x 10$) x (90 + 10$) = 940$ de margen
Cálculo 2: 1 x 10$ x 3350 x 1% = 330$ de margen

Por tanto, el requisito de margen es 940€ (la cifra más alta de las dos).

Tiered margining

¿Qué es el margen por franjas?

El margen por franjas nos permite fijar tipos de margen que reflejen el tamaño de la posición conjunta* en un mercado concreto. La mayoría de las posiciones entrarán dentro de los márgenes más bajos, reflejando la mayor liquidez del mercado para las posiciones pequeñas. Las posiciones de mayor tamaño pueden requerir un margen mayor, ya que es más difícil deshacerlas operando en sentido contrario a la apertura.

Para determinar el margen inicial, usamos una tabla con cuatro franjas de incremento. El tipo de cambio aumenta progresivamente según el tamaño de la posición va aumentando. Sólo la parte de la posición que excede cada franja está sujeta a la franja siguiente.

Las cuatro franjas de margen son diferentes para cada mercado.

Vea nuestra lista de margen por franjas para los CFDs sobre acciones. Para las franjas de margen en los demás mercados, consulte la información en la plataforma.

*En lo que al margen por franjas se refiere, su posición conjunta incluye las posiciones abiertas sin stop garantizado y las órdenes de apertura.

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