Subidas en Wall Street a la espera de más estímulos

Alzas en Wall Street gracias a la esperanza de nuevos estímulos en EE. UU. a medida que la epidemia del coronavirus aumenta, después de que Europa haya aprobado un plan de reestructuración de 750.000 millones. Sumaba más optimismo al sentimiento de los inversores el hecho de que los resultados empresariales publicados hayan sido buenos:

• Coca-Cola subía un 2,73% después de superar las previsiones de beneficios por acción (0,42 frente a 0,40 USD esperado), aunque quedaba por debajo en ingresos (7,15 billones frente a 7,21 billones esperados).
• IBM si ha superado tanto beneficios por acción esperados 2,18 frente a 2,08 usd, como ingresos, 18,12 billones frente a los 17,42 billones esperados.
• También subían Philip Morris, Lockheed Martin y Prologis tras superar las previsiones de beneficios e ingresos.

El dólar estaba sometido bajo presión de un euro que se fortalecía con fuerza después de que los países de la Unión Europea hayan llegado a un acuerdo para un plan de estímulo masivo con el objetivo de reactivar las economías afectadas por el coronavirus. Esta mejora en el sentimiento ha llevado al dólar australiano a un máximo de un año. Las divisas más dependientes del ciclo se veían hoy beneficiadas.

El oro subía más del 1% hasta un máximo de nueve años, impulsado por un dólar más suave y las expectativas de más medidas de estímulo para resucitar las economías afectadas por la pandemia, mientras que la plata superó los 20 dólares por primera vez desde septiembre 2016. El cobre también se beneficiaba de un mayor optimismo en el mercado.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 – Canadá - Ventas minoristas subyacentes (mensuales-mayo). Dato: 10,6%. Previsión: 12%. Anterior: -22%
• 15:00 - Alemania – Comparecencia de Buch, vicepresidente del Buba alemán.
• 15:30 - Zona Euro – Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.557,2 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.539,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.590,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.605,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 11.101,7 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.251,1 y 10.521,4 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 10.831,4 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10.682 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Russell 2000

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 1.486,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1.496,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 1.467,1 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 1.457,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Cobre

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 29,497 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 29.763 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 28.881,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 28.532,8 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 11.102 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11.102 - 120 = 10.982 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 92,51 veces (11.102 / 120 € = 92,51 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 10.831 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.831 + 120 = 10.951 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 90,25 veces (10.831 / 120 € = 90,25).

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}