Niveles a seguir: El Ibex 35 en negativo penalizado por IAG y las utilities

El resto de mercados europeos cotiza en positivo. La sesión estará condicionada por el cierre del mercado americano por festivo

Ligeras caídas hoy en el Ibex 35, el resto de mercados europeos cotiza en positivo continuando la buena tónica de ayer, después de que el mercado haya visto como positivo que Lagarde pueda ser la sucesora de Draghi al frente del BCE, por lo que el perfil dovish seguirá al frente del organismo.

El índice español caía a las 09:39h un -0,34%, el DAX y el Eurostoxx 50 subían un +0,13% y +0,05% respectivamente. El FTSE MIB italiano lo hacía un +0,27%, el PSI portugués lo hacía un +0,22%, mientras que el CAC 40 francés cotizaba plano.

En el Ibex 35 había más valores en verde, 22 de los 35, aunque se veía muy penalizado por la fuerte caída de IAG, que perdía un -6,84% tras descontar dividendo que lo pagará el día 8. Le seguía Naturgy con una caída del -3,5%, mientras que Enagás se dejaba un -3,62% e Iberdrola perdía un -2,98%.

A la cabeza de las ganancias del selectivo se encontraba Ence, con una subida del +2,25%, seguido por Telefónica +0,86% y Acerinox +0,78%.

En Reino Unido, la primera ministra Theresa May instará a su sucesor a reforzar los lazos entre Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, en una crítica velada a los miembros de su partido que prefieren el Brexit a la unión.

Por otra parte, las acciones estadounidenses subieron ayer miércoles. Los principales índices cerraron en máximos históricos, a medida que aumentaban las expectativas de que la Reserva Federal diese un giro más moderado. Los datos macro proporcionaban más pruebas de una desaceleración económica.

Las acciones asiáticas han cotizado con números mixtos hoy jueves. Los acontecimientos comerciales se han mantenido en foco de los inversores debido a que el principal asesor económico de Estados Unidos, Larry Kudlow, dijo que Washington y Pekín "programarán reuniones cara a cara" pronto.

Los máximos representantes de Estados Unidos y China están organizando la reanudación de las negociaciones la próxima semana para tratar de resolver la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

Por otro lado, los medios de comunicación estatales chinos atribuyen a la intromisión de los gobiernos occidentales los disturbios en Hong Kong en medio de un conflicto diplomático cada vez más intenso entre China y el Reino Unido por las protestas en la antigua colonia británica.

En cuanto a noticias empresariales españolas nos encontramos hoy las siguientes: Santander alcanza un acuerdo para recomprar su sede en Madrid (Reuters); Oslo multa al Santander (ABC); La CNMC propone un severo recorte a la retribución de las redes de gas (Cinco Días); CaixaBank vende créditos de 100 grandes morosos a un asesor de Obama y a Farallon (El Confidencial); JP Morgan y Morgan Stanley bajan precios objetivos a la banca española (Reuters); Telefónica pone en Perú el objetivo para más ventas (Cinco Días); Mediaset , abierto a una fusión con ProSieben pero su plan europeo es prioritario (Reuters); Aedas desciende hasta mínimos históricos tras actualizar su plan estratégico (El Confidencial); Audax Renovables firma un acuerdo de compra de energía con la brasileña Statkraft por un periodo de 10 años y medio (Reuters); Brookfield adquiere el 50% de X-Elio por 443 millones (El País); El fondo soberano de Singapur instalará en España su 'hub' gasista europeo (Vozpópuli); Bruselas insta a España a despolitizar el Consejo de Adif ante la liberalización ferroviaria (Vozpópuli); El 50% de socimis de la zona euro son españolas pero su capitalización es baja (El País)

En cuanto a los dividendos, Applus Services paga dividendo con cargo a 2018 de 0,15€ brutos por acción; Sacyr paga dividendo con cargo a 2018 de 0,054€ brutos por acción; Laboratorios Farmaceúticos Rovi paga dividendo final con cargo a 2018 de 0,079€ brutos por acción.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35 (HCH invertido activado en gráfico diario)

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.399,3 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.435,9 y 9.487,6 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.338 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.305,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.656,3 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.702,4 y 12.754,7 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.558 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.465,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.548,3 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.564 y 3.580,3 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.518,6 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.500 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.631,5 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.655,1 y 5.679,6 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.587,2 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.543,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.997,91 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.008,39 y 3.019,68 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.984,58 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.977,64 y 2.970 en extensión*

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa.

Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.

En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de opción barrera CALL) a un precio de 9.400 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 78,33 veces. (9.400 € / 120€ = 78,33 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de confirmar el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una opción barrera PUT) a un precio de 9.518 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77,04 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.518 /120 € = 79,31 veces).

De esta manera, en las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 09:39h:

Ibex 35 : -0,34%

DAX : +0,13%

Euro Stoxx 50 : +0,05%

CAC 40 : +0%

FTSE MIB : +0,27%

PSI : +0,22%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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