Caídas en el Ibex 35 hoy después de que Trump amenace con aranceles a México

El experto Sergio Ávila realiza un análisis sobre algunas de los principales índices a fecha 31 de mayo en vista a las tensiones entre EE. UU. y México

El Ibex 35 caía hoy un 1,1%. Los mercados europeos se ven arrastrados por la nueva amenaza de Trump a México sobre la imposición de un 5% de aranceles a todos los productos que EE. UU. importa de dicho país. Estos entrarán en vigor el 10 de junio e irán aumentando un 5% cada mes, hasta que en octubre lleguen al 25%, mientras México no luche contra la inmigración clandestina que entra en EE. UU.

El dólar se aprecia con fuerza contra el peso mexicano y hoy podría superar los 19,56 pesos por cada dólar. De confirmarse al cierre, se estaría rompiendo al alza un rectángulo que podría llevar al precio hacia en entorno de los 20,35.
Todos los valores que cotizaban en negativo, a excepción de Cellnex Telecom, que resiste con una subida del 0,32%. A la cabeza de las pérdidas, se situaba BBVA con una caída del 3,97%, le seguía Cie Automotive con un 3,18% y ENCE con un 2,53%.

Las acciones estadounidenses mostraron signos de estabilización ayer jueves, pero los avances se mantuvieron controlados por las conversaciones comerciales del presidente Donald Trump y Pekín, que reforzaron las preocupaciones sobre una posible batalla que dañaría el crecimiento mundial. Hoy los futuros vienen con fuertes caídas.

Las bolsas asiáticas caían hoy viernes, después del tuit de Donald Trump, situación que aumenta la presión sobre la renta variable y beneficia a los precios de los bonos como valor refugio.

En cuanto a noticias empresariales, encontramos hoy las siguientes: Acciona destinará 2.000 millones a renovables en 3 años (Cinco Días); Cerberus rechaza las ofertas por Gescobro e invertirá 500 millones de euros en España (El Confidencial); Santander venderá a Mapfre el 50% de Global Seguros (Expansión); Cuatro fondos pujan por comprar Saba a Criteria (Expansión); El condado de Los Ángeles demanda a Monsanto, buscando forzar a la filial de la alemana Bayer a ayudar a pagar por la reducción de la contaminación con PCB (Reuters); Talgo logra contrato de 57 millones de euros en Uzbekistán (Reuters).

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.107,3; debería ampliar las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.040 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.180 puntos, ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.211 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

Pérdida de soporte S3, precaución:

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.800 puntos; debería ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 1.715 puntos (al haber perdido el soporte S3 hay que tener mucha precaución).
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.827,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.872,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

Pérdida de soporte S3, precaución.

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.284,3 puntos; debería ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.256,15 puntos (al haber perdido el soporte S3 hay que tener mucha precaución).
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.307,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.316,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

Zona de soportes.

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.762,95; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.754,38 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.777,02; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.787,97 puntos.

* Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa

Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barrera, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería de 1€ por punto.

En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1€ por punto.

En el caso de confirmar el primer escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una opción barrera PUT) a un precio de 9.107 puntos con el contrato de 1€ por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knockout, imaginemos en 120 puntos. En este caso, cómo la prima pagada es de 120€ (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75,89 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.107 /120€ = 75,89 veces).

En el caso de que se optara por el segundo escenario y se decidiese entrar alcista (compra de opción barrera CALL) a un precio de 9.180 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1€), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, cómo la prima pagada es de 120€ (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76 veces. (9.180 € / 120€ = 76,5 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, en las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices (09:43h)

Ibex 35: -1,1%

DAX: -1,30%

Euro Stoxx 50: -1,06%

CAC 40: -0,92%

FTSE MIB: -1,16%

PSI: -0,77%


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