Niveles a seguir: Tras una apertura ligeramente negativa, el Ibex 35 se da la vuelta y entra en verde

Los inversores esperan los datos de ventas minoristas en EE. UU. y los resultados corporativos

El Ibex 35 ha abierto ligeramente en negativo, pero a medida que ha ido avanzando la sesión se ha puesto en positivo al igual que el resto de los índices europeos, con la excepción del FTSE MIB que continuaba con ligeras pérdidas.

A las 10:42 horas, el Ibex 35 subía un +0,08%, y el DAX y el PSI portugués eran los que más subían un +0,01% y +0,03%, respectivamente. El Euro Stoxx 50 se apreciaba un +0,07% y el CAC 40 lo hacía un +0,02%. Por su parte, el FTSE MIB italiano caía un -0,14%.

A pesar de la ligera subida, en el Ibex 35 había más valores en rojo que en verde, 21 de los 35 valores cotizaban con pérdidas. Destacaban las caídas de Enagás -0,99%, seguida por Merlin Properties -0,72% e Inmobiliaria Colonial -0,70%.

En cuanto a los valores más alcistas de la jornada, se encontraban Grifols con una subida del +2,34%, IAG , que se apreciaba un -1,94% y Arcelor Mittal, que lo hacía un +1,40%.

El S&P 500 terminó plano ayer con una ligera subida del 0,02%. El índice se movió positivo y negativo durante la sesión, después de que Citigroup reportase un beneficio mayor del esperado. Sin embargo, una disminución en el margen de interés neto que provocó caídas en otros bancos ante la perspectiva de que las bajadas de tipos provocarán menores márgenes en el sector. Las acciones de tecnología y de cuidados de salud compensaron las pérdidas del sector financiero. El Nasdaq volvió a generar máximos al cierre.

Los principales índices asiáticos han cotizado hoy lunes con números mixtos. Los inversores esperan los datos de ventas minoristas de EE. UU. y los resultados corporativos para evaluar la salud de la mayor economía del mundo.

Por otro lado, según informa Reuters, los otros firmantes del acuerdo nuclear con Irán no consideran que las violaciones de Teherán sean significativas y no tienen la intención de activar por ahora el mecanismo contencioso del pacto, prefiriendo optar por más diplomacia para resolver la crisis, dijo el lunes el jefe de la política exterior de la UE.

En cuanto a noticias empresariales españolas nos encontramos hoy las siguientes: El BCE actuará en BBVA por el caso Villarejo si imputan a algún consejero (Expansión); Wolkswagen montará en Navarra una nueva versión del Polo desde 2021 (Cinco Días); La liberalización ferroviaria trae obras prioritarias de Adif por 1.900 millones (Cinco Días); Adveo pide la liquidación de dos sociedades (Cinco Días); EQT se refuerza en Parques Reunidos (Expansión); Repsol capta 5.000 clientes netos de electricidad por semana (Cinco Días).

Fuera de España: La compañía estatal de ferrocarriles italiana Ferrovie dello Stato eligió al operador de autopistas Atlantia como socio para unirse en un consorcio de inversores para el rescate de la compañía nacional Alitalia, dijo Ferrovie el lunes.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.343,1 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.363,6 y 9.407,8 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.304,5 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.287 y 9.268,6 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.423,7 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.461,4 y 12.521,1 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.363,7 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.318,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.513 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.521,6 y 3.537,4 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.498,9 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.486,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.586,7 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.607,8 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.571,9 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.551,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.019,62 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.026,01 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.012,24 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.006,87 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.

Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.

En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 9.344 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o knockout imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77,86 veces. (9.344 € / 120€ = 77,86 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de confirmar el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 9.303 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77,52 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.303 /120 € = 77,52 veces).

De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 10:42h:

Ibex 35: +0,08%

DAX: +0,01%

Euro Stoxx 50: +0,07%

CAC 40: +0,02%

FTSE MIB: -0,14%

PSI: +0,03%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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