Niveles a seguir: Tras las subidas de ayer, ligera recogida de beneficios en el Ibex 35 a la espera de la Fed

China y EE. UU. reanudarán las conversaciones antes de la reunión de la semana que viene.

A las 09:40h, el Ibex 35 perdía un 0,12%, también sufrían pérdidas el resto de los mercados europeos antes de la reunión de política monetaria del BCE.

El DAX se dejaba un 0,23%, el Euro Stoxx 50 caía un ligero 0,03%, el CAC 40 perdía un 0,08%, el FTSE MIB cotizaba plano y el PSI portugués se desmarcaba con una ligera subida del 0,11%.

Las nuevas medidas de estímulo anunciadas ayer por Mario Draghi han suscitado reacciones encontradas entre los responsables de la política monetaria del BCE, al no haber sido debatidas todavía por su Consejo de Gobierno.

Respecto a los valores del Ibex, eran 18 de los 35 los que cotizaban con pérdidas, destacando IAG, con una caída del 3,18%, seguido de Iberdrola (-1,1%) y Grifols (-0,97%). A la cabeza de las ganancias del selectivo, destacaba ArcelorMittal (+1,22%), seguido de Bankia (+1,03%) y Aena (+0,93%). El sector bancario se mantenía íntegramente hoy en positivo.

Wall Street se disparó ayer. El S&P 500 poco a poco se acerca a los máximos anuales debido a que el Gobierno estadounidense reavivó las conversaciones comerciales con Pekín, y esto aumentó la confianza. Por otro lado, aumentó la esperanza de que la Fed recorte los tipos de interés este año.

Las acciones asiáticas han alcanzado máximos de cinco semanas hoy miércoles. Los inversores han apostado por que la Reserva Federal seguirá el liderazgo del Banco Central Europeo y abrá la puerta a futuros recortes de tipos en la reunión de política que tendremos en el día de hoy.

China y Estados Unidos reanudarán las conversaciones antes de la reunión del G20 de la próxima semana entre Donald Trump y Xi Jinping, lo que ha insuflado en los mercados la esperanza de una disminución en la escalada de la guerra comercial.

Los futuros americanos venían con ligeras alzas, al igual que el crudo. Los bonos perdían hoy posiciones y el oro también cotizaba en negativo.

En el Reino Unido, Boris Johnson avanzó ayer un paso más en la carrera para convertirse en el próximo primer ministro del país, al ganar el 40% de los votos en la segunda ronda de las votaciones para liderar el Partido Conservador.

En cuanto a noticias empresariales, encontramos hoy las siguientes: “Repsol va a reducir la plantilla de su división canadiense en un 30% como parte de su reestructuración global” (Reuters); “IAG comprará a Boeing 200 aviones del modelo B737 MAX por 2.400 millones de euros, cuyos vuelos habían sido suspendidos tras dos graves accidentes” (Reuters); “Fridman mete la tijera en DIA y echa a los asesores de la anterior cúpula” (Cinco Días); “Cerberus y Kronos se alían para quedarse los suelos adjudicados de Banco Sabadell” (El Confidencial); “Gestamp busca aliados en Asia para liderar el coche eléctrico” (Expansión); “Meliá apuesta por Cuba pese a la tensión con EE. UU.” (Expansión); “ING prevé adelantar a BBVA, Banco Santander y CaixaBank en la concesión de hipotecas este año” (Cinco Días).

En cuanto a dividendos, Azkoyen Group reparte un dividendo extraordinario de 1,02€ brutos por acción y, a cargo de 2018, otro de 0,19€ brutos por título.

Análisis técnico: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.261,7 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.321.1 y 9.389,4 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.187,9; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.120 puntos.

Análisis técnico: DAX

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.356,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.474 y 12.603,9 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.221,5 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.100,1 puntos.

Análisis técnico: Euro Stoxx 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.460,5 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.489,7 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.411,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.396,6 puntos.

Análisis técnico: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.517,5, ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.562,4 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.443,1; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.419,8 puntos.

Análisis técnico: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.928,94; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.940,44 y 2.959,46 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.906,15; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.893,14 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos una opción barrera PUT a un precio de 9.209 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 76,9 veces, con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima (9.209 /120€ = 76,74 veces).

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.260 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o Knock Out en 120 puntos.

Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77,16 veces (9.260 € / 120€ = 77,16 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos una opción barrera PUT a un precio de 9.209 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 76,9 veces, con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima (9.209 /120€ = 76,74 veces).

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.260 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o Knock Out en 120 puntos.

Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77,16 veces (9.260 € / 120€ = 77,16 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knock out. En consecuencia, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 09:40h:

IBEX 35: -0,12%

DAX: -0,23%

Euro Stoxx 50: -0,03%

CAC 40: -0,08%

FTSE MIB: +0%

PSI: +0,11%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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