Niveles a seguir: Rebote el Ibex mientras está pendiente de la respuesta de Italia a la UE
El selectivo sube un 0,88% pero no queda ajeno a la incertidumbre de la situación italiana.
El Ibex 35 subía hoy un 0,88%, con los mercados europeos pendientes de la respuesta del gobierno de Salvini a la Unión Europea y a pesar de que el dato de inflación publicado en España ha sido del 0,8% cuando se esperaba que fuera del 1,2%. Las subidas en Europa se dan a pesar de que China advierte de que luchará hasta el final y con todo lo que tenga a su alcance si la EE.UU. opta por seguir endureciendo la guerra comercial
Todos los valores cotizaban en positivo, a excepción de Viscofán que se dejaba un 0,04%. A la cabeza de las ganancias se situaba Cellnex Telecom (+2,69%), CaixaBank (+2,08%) y Bankia (+2,04%).
El indicador de miedo y codicia que publica la CNN ya se sitúa en el entorno de “Miedo Extremo”, y la encuesta de la Asociación Americana de los inversores individuales marca que el sentimiento bajista es muy superior al alcista (40,08% frente a los 24,79%), lo cual podría indicar que un mayor rebote pudiera estar cerca, a pesar de las malas noticias.
Las acciones de Estados Unidos cayeron ayer, con el S&P 500 y el Nasdaq cerrándose justo por encima de los niveles de soporte clave debido a la preocupación de que una prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China pueda frenar el crecimiento mundial, y empujó a los inversores a la seguridad de los bonos del gobierno.
Las acciones asiáticas han continuado con las pérdidas que previamente ha dejado la bolsa americana. Los últimos intercambios entre Pekín y Washington señalaron el mayor riesgo de una prolongada guerra comercial, lo que avivó las preocupaciones de los inversores sobre el impacto en el crecimiento económico mundial.
En cuanto a noticias empresariales, Reuters informa de que REE nombra CEO a Roberto García Merino tras el cese de Juan Lasala; de que Brookfield cierra un acuerdo de compra del 50% de la solar X-Elio por 524 millones de euros (Reuters); y de que Coltel, de española Telefónica en Colombia, coloca bonos por 133 millones de euros. La publicación económica también se hacía eco de que la editorial alemana Axel Springer notificó el miércoles que está en negociaciones con la firma de capital riesgo KKR y Friede Springer para una posible inversión estratégica de KKR en la compañía. Finalmente, se hace eco de que Abacus Medicine, que compra medicamentos en zonas más baratas de la Unión Europea para venderlos en mercados más caros como Alemania, ha pospuesto su salida a bolsa por un "entorno de mercado desfavorable”. Cinco Días recoge en sus páginas que la banca pide a Duro Felguera otra ampliación de hasta unos 100 millones y que BlackRock llega al 6% de Cellnex y se acerca a Criteria Caixa. Para finalizar esta jornada de muchas noticias relevantes, El Confidencial recoge que Mediapro (Roures) sale a bolsa por 3.000 millones con Citi, Goldman y Deutsche (El Confidencial).
Análisis técnico: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.145,8 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.200 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.078; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.032,2 puntos.
Análisis técnico: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.900,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.974 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.852,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 1.789,9 puntos.
Análisis técnico: Euro Stoxx 50
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.308,2; debería ampliar las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.328,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.304,1; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.285,8 puntos.
Análisis técnico: S&P 500
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.787,41; debería ampliar las probabilidades de una subida con objetivo 2.804,55 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.776,79; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.764,88 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.
En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una opción barrera PUT a un precio de 9.146 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 76 veces (9.146 € / 120€ = 76), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una opción barrera PUT a un precio de 9.077 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o Knock Out en 120 puntos.
Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75,64 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se produzca un hueco de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.077/120€ = 75,64 veces).
De esta manera, a través las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knock out. En consecuencia, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
Cotización de índices 09:13h:
Ibex 35: +0,88%
DAX: +0,44%
Euro Stoxx 50: +0,58%
CAC 40: +0,35%
FTSE MIB: +0,35%
PSI: +0,25%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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