Niveles a seguir: El Ibex 35 abría en negativo después de nuevas amenazas de Trump a China

Trump defiende la estrategia de aranceles contra China mientras Pekín dice que no le asusta librar la guerra comercial.

A las 09:03h, el Ibex 35 caía un 0,32%, con la mayoría de sus valores en negativo: eran 29 de los 35 valores los que cotizan con pérdidas, entre los que destacaban las caídas de Técnicas Reunidas, que se dejaba un 1,15%, Banco Sabadell, con una caída del 1,22%, y Caixa Bank, que se dejaba un 1,06%. La apertura en negativo venía motivada por nuevas tensiones de Trump con China.

En cuanto a las acciones en positivo, los valores más destacados fueron Inditex (+0,75%), Cellnex Telecom (+0,25%) y Ence (+0,25%).

El resto de índices europeos también cotizaba con pérdidas. Además, el Gobierno francés mantendrá la prohibición de vender coches de gasolina y diésel para 2040.

Las acciones estadounidenses terminaron ayer casi sin cambios, con ligeras caídas, y el Dow Jones rompió una racha ganadora de seis días. Los inversores se detuvieron tras varios días de compras debido a que surgieron nuevas preocupaciones sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Trump dijo ayer que no tenía interés en seguir adelante con el acuerdo comercial, a menos que Pekín acepte cuatro o cinco "puntos importantes" (que no especificó) y añadió que impondría más aranceles si no hay progreso en el G20.

Los precios de producción subyacentes en Estados Unidos subieron de manera sólida por segundo mes consecutivo en mayo, impulsados por un aumento en el coste del alojamiento en hoteles y por el incremento de las comisiones por servicios de gestión de carteras.

Trump insiste en que el acuerdo migratorio con México incluye más de lo que se ha anunciado, a la vez que defiende la estrategia de aranceles contra China, mientras Pekín dice que no le asusta librar la guerra comercial.

Los mercados de acciones asiáticos han retrocedido hoy miércoles después de las palabras de Trump, mientras que una lectura inminente sobre la inflación en Estados Unidos podría cambiar las probabilidades de un recorte anticipado de los tipos de interés. Se espera un IPC subyacente de mayo en el 2,1%, igual que la última publicación, mientras se espera que el IPC mensual se reduzca hasta el 0,1% desde el 0,3% anterior.

En cuanto a noticias empresariales, encontramos hoy las siguientes: "Caixabank coloca deuda senior por 1.250 millones" (Reuters); "Dassault Systemes está a punto de cerrar un acuerdo para adquirir Medidata Solutions, una empresa de software para ensayos clínicos con sede en EE. UU., según informó el martes la CNBC" (Reuters); "Dia pagará hasta un 10% por su liquidez adicional de 380 millones de euros" (Cinco Días); "El Santander mejora las condiciones del ERE" (El País); "Sonae gana a Carrefour la batalla por quedarse la marca Continente" (Cinco Días); "BBVA invertirá 2.900 millones en México durante seis años" (Expansión); "Mercadona lanza en Barcelona su nuevo servicio de compra online" (Cinco Días); "Sareb invertirá 2.238 millones en promover 17.000 viviendas" (La Vanguardia, ABC, El País); "Eroski revela una participación de 70 millones en Corporación Mondragón" (Vozpópuli); "RIU lleva el sello español a las Maldivas con unas inversión de 120 millones de euros" (El Economista, Cinco Días, Expansión).

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.228,1 (muy cerca de siguiente soporte); ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.215,1 y 9.172,1 en extensión*.
  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.290,6 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.323,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.060,5 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.002,1 puntos.
  • Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.150,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.222,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.376,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.356,4 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.400 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.417 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.365,9; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.331,3 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.400, ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.434,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.870,11; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.859,58 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.906,15; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.923,40 puntos.

* Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura. Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado (siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura).

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con opciones barrera? Ejemplo de operativa.

Tomando como ejemplo el Ibex 35 podríamos operar tanto con CFD como con barreras, y en este caso el tamaño mínimo del contrato sería de 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una opción barrera put) a un precio de 9.233 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida de 1 euro por cada punto que se mueva el índice), poniendo el nivel de salida o knockout, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,94 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.233 / 120€ = 76,94 veces).

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de opción barrera call) a un precio de 9.310 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida de 1 euro por cada punto que se mueva el índice), poniendo el nivel de salida o knockout imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77,58 veces (9.310 € / 120€ = 77,58 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, con las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 09:03h:

Ibex 35: -0,32%

DAX: -0,51%

Euro Stoxx 50: -0,38%

CAC 40: -0,52%

FTSE MIB: -0,34%

PSI: -0,39%


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