Niveles a seguir: El Ibex 35 abre en negativo penalizado por el sector bancario, pero remonta

Las caídas en la banca americana por el aumento de perspectivas de bajadas de tipos arrastra a la banca española.

A las 09:35h, el Ibex 35 subía un +0,11% pero, tras una apertura bajista, el índice español se daba la vuelta. El sector bancario se veía arrastrado por las caídas que sufrió el sector en EE.UU. en el día de ayer. Bankia se situaba a la cabeza de las pérdidas con una caída del 0,91%, CaixaBank perdía un 0,54 y le seguía el Banco de Sabadell con una caída del 0,41%.

Eran más los valores que cotizaban en positivo (25 de 35), con claras ganancias para Ence (+2,09%), Mediaset (+1,7%) y Enagás (+1,32%), siendo los valores más alcistas de la jornada.

El resto de índices europeos también cotizaban con ganancias, a excepción del CAC 40 francés, que continuaba en negativo tras la apertura.

Wall Street cerró ayer con ligeras caídas. Las acciones bancarias cayeron debido al aumento de las perspectivas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos y las acciones de energía se vieron arrastradas por la caída de los precios del petróleo.

Donald Trump evitó ayer fijar una fecha límite para imponer aranceles a productos chinos por 325.000 millones de dólares y calificó la relación con Pekín de buena pero "irascible", después de que China se retractara de sus compromisos para alcanzar un acuerdo de libre comercio.

Las acciones asiáticas han terminado en negativo. El mercado de Hong Kong cayó por segunda sesión consecutiva tras un día de masivas protestas callejeras, mientras que los precios del petróleo han jugado con mínimos de cinco meses debido a los mayores inventarios.

En el Reino Unido, Boris Johnson inició ayer su campaña para suceder a la Primera Ministra Theresa May, con el compromiso de sacar a Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre, advirtiendo a su dividido Partido Conservador de que "el retraso significa la derrota".

Los futuros americanos se daban la vuelta y comenzaban a cotizar en positivo, al igual que los bonos, el oro y crudo.

En cuanto a noticias empresariales, hoy Reuters informaba de que Telefónica se hace con 90 MHz en la subasta del 5G en Alemania por 1.420 millones de euros, así como de que KKR ofrece una prima del 40% para comprar las participaciones minoritarias en Axel Springer, de que el presidente francés Emmanuel Macron ha rechazado una solicitud de reunirse con el presidente de Renault, Jean-Dominique Senard, y de que Red Eléctrica formaliza una línea de crédito de 500 mln para comprar el 89,68% de Hispasat. Por su parte, Expansión recoge en sus páginas que Cellnex pide 2.100 millones para financiar sus compras. Finalmente, Cinco Días se hacía hoy eco de que OHL ficha a JP Morgan para rediseñar su estrategia financiera y de que RoviRovi prevé disparar sus ventas el 10% este año y convertirse en referente mundial en heparinas.

Análisis técnico: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.209,2 aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.187 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.259,5 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.283,4 puntos*.

Análisis técnico: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.063,3 puntos incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.023,9 puntos.
  • Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.115,1 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.164,3 puntos.

Análisis técnico: Euro Stoxx 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.372,1 puntos subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.364,5 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.391,1 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.398,4 y 3.410,1 en extensión*.

Análisis técnico: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.353 aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.331,6 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.384,8 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.402,9 y 5.429,9 en extensión*.

Análisis técnico: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.873,26 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.867,15 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.882,40 incrementaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.890,20 y 2.897,65 en extensión.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos una opción barrera PUT a un precio de 9.209 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 76,9 veces, con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima (9.209 /120€ = 76,74 veces).

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.260 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o Knock Out en 120 puntos.

Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77,16 veces (9.260 € / 120€ = 77,16 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knock out. En consecuencia, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 09:36h:

IBEX 35: +0,11%

DAX: +0,15%

Euro Stoxx 50: +0%

CAC 40: -0,1%

FTSE MIB: +0,22%

PSI: +0,37%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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