Niveles a seguir: El Ibex 35 abre en negativo, pero se apoya en el soporte de los 9.300 puntos

Tras una apertura bajista en los índices europeos, muchos se daban la vuelta para cotizar con ganancias

Ligeras caídas hoy en el Ibex 35 a la apertura, al igual que en el resto de los mercados europeos, pero se dan la vuelta y comienzan a cotizar con ganancias después de apoyarse en zonas de soporte. El índice español, tras superar zonas de resistencias el miércoles pasado, ha realizado un pullback hacia los 9.300 puntos, donde se está apoyando en el día de hoy. PwC prevé que España crezca un 2,2% este año.

A las 9:18 horas, únicamente cotizaban en rojo el Ibex (-0,16%) y el PSI portugués (-0,11%), mientras el DAX subía un 0,05%, el Euro Stoxx 50 cotizaba plano, el FTSE MIB italiano lo hacía un 0,23% y el CAC 40 francés ganaba un 0,11%.

En el Ibex 35 nos encontramos prácticamente los mismos valores en negativo que en positivo: en rojo cotizaban 18 de los 35. El valor más penalizado era Enagás (-3,78%), seguido de Naturgy (-1,64%) e IAG (-0,98%).

A la cabeza de las ganancias del selectivo se encontraba Arcelor Mittal, que subía un 1,37%, le seguían Acerinox con un alza del 1,22% y ACS (+1,02%).

Los conservadores de la oposición griega volvieron al poder con una aplastante victoria en las elecciones presidenciales del domingo. El primer ministro electo Kyriakos Mitsotakis dijo que tenía un mandato claro para el cambio y prometió más inversiones y menos impuestos.

Las acciones estadounidenses cayeron el viernes. El S&P 500 cerró una racha de tres días de récord, después de que el informe de nóminas no agrícolas fuera inesperadamente más fuerte de lo previsto, lo que llevó a los inversores a reevaluar la postura de la Fed en su próxima reunión. Aun así, las probabilidades de una bajada de 25 pb el 31 de julio están ahora en el 94,1%.

Las acciones asiáticas han caído hoy lunes después de que los sólidos datos de empleos en Estados Unidos atenuaran las expectativas de un recorte mayor en los tipos por parte de la Fed.

El sentimiento de los inversores también se ha visto afectado por la decisión del banco de inversión estadounidense Morgan Stanley de reducir su exposición a las acciones globales, debido a las dudas sobre la capacidad de las políticas monetarias para contrarrestar datos económicos más débiles.

La lira turca se ha mantenido cerca de los mínimos de dos semanas por las preocupaciones sobre la independencia del Banco Central, tras el reemplazo del gobernador de la entidad. El presidente turco Tayyip Erdogan destituyó al gobernador del Banco Central el sábado, al agudizarse las diferencias entre ambos sobre el momento de los recortes de los tipos de interés para reactivar una economía golpeada por la recesión.

Irán dijo que en breve aumentará su enriquecimiento de uranio por encima de un tope establecido por el histórico acuerdo nuclear de 2015, lo que provocó una advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha presionado a Teherán para que renegocie el pacto.

En cuanto a noticias empresariales españolas nos encontramos hoy las siguientes: “El AVE de Renfe en Texas busca captar 13.000 millones” (Cinco Días); “Eroski vende 20 hipermercados para cumplir con la banca” (Cinco Días); “Auchan rescata a su filial Sabeco de la quiebra tras repetir pérdidas en 2018” (Cinco Días); “Indra dotará a la UE de tecnología para responder rápido a los ciberataques” (Cinco Días); “Hartmanm exportará la marca Lindor a todo el mundo desde Barcelona” (Cinco Días); “BT encarga a Credit Suisse la venta de su filial española por 300 millones” (Expansión); “El grupo español Aernnova, posible comprador del negocio norirlandés de Bombardier” (Financial Times); “EY impulsa su área de consultoría estratégica” (Expansión); “Novartis abre NeuroHouse en Barcelona” (Expansión); “Renfe quita la cafetería y el 'business' de cinco AVEs para lanzar el bajo coste” (El Economista).

En cuanto a noticias en Europa: “Equipos enteros del negocio asiático del Deutsche Bank fueron informados de que sus puestos de trabajo se han eliminado, mientras el banco comenzaba a suprimir 18.000 empleos en todo el mundo, en una de las mayores reestructuraciones de un banco de inversión desde el período posterior a la crisis financiera” (Reuters); “La aerolínea de bajo coste saudí Flyadeal no procederá con un pedido provisional de 5.900 millones de dólares para el avión Boeing 737 MAX, sino que optará por una flota de jets Airbus A320” (Reuters).

Por la parte de los dividendos: Repsol paga dividendo con cargo a 2018 de 0,505€ brutos por acción; International Consolidated Airlines paga dividendo extraordinario de 0,35€ brutos/acción y final de 2018 de 0,16€ brutos/acción.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.293,2; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.251,6 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.366,51 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.395 y 9.457 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.497,5 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.455,3 puntos.
  • Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.597,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.636,3 y 12.701,5 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.512,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.498,4 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.532,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.544,6 y 3.560 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.571; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.547,5 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.600,7; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.621,4 y 5.647,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.970,40; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.952,46 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.985,21; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.003,15 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en barrera. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos una barrera PUT a un precio de 8.896 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 74,13 veces (8.896 € / 120€ = 74,13), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una barrera CALL a un precio de 9.038 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o knockout en 120 puntos.

Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75,31 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se produzca un hueco de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.038/120€ = 75,31 veces).

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. En consecuencia, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 09:18h:

Ibex 35: -0,16%

DAX: +0,05%

Euro Stoxx 50: +0%

CAC 40: +0,11%

FTSE MIB: +0,23%

PSI: -0,11%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado (siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura).


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