Niveles a seguir: Continúan las caídas de ayer en el Ibex 35 con los inversores a la espera del G20

Trump dijo que estaría contento con "cualquier resultado" de la reunión, por lo que no deberíamos esperar demasiado de la misma

Apertura bajista en los mercados europeos y en el Ibex 35 hoy martes. El índice español perdía a las 9:16h un -0,33%, el DAX alemán se dejaba un ligero -0,04%, El Euro Stoxx 50 perdía un -0,23%, mientras que el FTSE MIB italiano, el CAC 40 francés y el PSI portugués se dejaban un -0,35%, -0,08% y -0,05% respectivamente.

Los inversores continúan a la espera de lo que pueda ocurrir en el G20 a final de semana y vuelven a caer ligeramente siguiendo la senda marcada ayer, después de que el viernes tuviéramos vencimiento de opciones. Estamos en una de las tres peores semanas del año, que vienen a ser las siguientes después de los vencimientos, por lo que no es sorprendente ver una corrección después de haber llegado de nuevo a máximos en el SP 500.

El principal índice americano bajó ayer lunes. Las pérdidas de las compañías de salud eclipsaron las ganancias en el sector tecnológico, mientras que los inversores esperaban la reunión del presidente de EE. UU., Donald Trump, con el presidente chino, Xi Jinping, en la cumbre del G20 esta semana.

Las acciones asiáticas se han visto limitadas hoy por las preocupaciones comerciales, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaría contento con "cualquier resultado".

Las expectativas de una Reserva Federal dovish han provocado caídas en los rendimientos del Tesoro y el dólar, mientras han impulsado a los precios del oro hasta máximos de seis años.

Irán dice que las sanciones impuestas por Estados Unidos al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros altos cargos del país cierran permanentemente el camino a la diplomacia entre Teherán y Washington.

En el Ibex 35 eran más los valores que cotizaban con pérdidas, 30 de los 35, destacando los números rojos de Ence que se dejaba un -2,37%, seguido de Arcelor Mittal -1,63% y CaixaBank -1,47%.

A la cabeza de las ganancias del selectivo, destacaba Indra +2,19% seguido de Red Eléctrica +0,77%, que se ve beneficiada por la elevación de recomendación por parte de RBC desde infraponderar a igual al sector. Más móvil continuaba con su buen estreno en el Ibex y subía hoy un 0,2%.

En el Reino Unido, Boris Johnson dice que está preparado para sacar al país de la Unión Europea en octubre aunque no haya un acuerdo con el bloque.

En cuanto a noticias empresariales, encontramos hoy las siguientes: Multa de 5,5 millones a Endesa por falsear la competencia (El País); IAG pone en marcha recompra de 500 millones en bonos convertibles (Reuters); Telefónica se alía con Slim en un cable submarino en América (Expansión); Bankia le rebaja a ING un 20% el coste por usar sus cajeros (Expansión); DIA liquida su stock de menaje y electrónica para centrarse en alimentación (Cinco Días); La italiana UniCredit ha congelado una posible oferta para Commerzbank, ya que el rival alemán no quiere entablar negociaciones tan pronto después del fracaso de las conversaciones sobre la fusión con Deutsche Bank, dijeron cuatro fuentes (Reuters); La consultora francesa Capgemini dijo el lunes que ha acordado comprar la empresa de ingeniería y servicios digitales Altran por 3.600 millones de euros para entrar en el mercado de rápido crecimiento de los servicios de subcontratación de ingeniería (Reuters); Berkeley Energia inicia un programa inicial de perforaciones en España en busca de litio, cobalto, estaño, tungsteno y tierras raras (Reuters); Almirall ejerce su opción con Dermira para licenciar los derechos de Lebrikizumab en Europa para la dermatitis atópica por €44 mln (Reuters).

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35 HOY

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.164,7 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.140,4 y 9.098,1 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.225,9 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.256 y 9.287 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.217,7 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.180,8 puntos.
  • Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.290 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.318,6 y 12.378 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.438,4 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.428,8 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.466,5 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.484,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.492,7 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.475,6 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.528,1 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.537,4 y 5.565 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.936,74 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.929,43 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.949,33 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.954,61 Y 2.961,92 en extensión*.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa.

Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.

En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de confirmar el primer escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una opción barrera PUT) a un precio de 9.164 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,36 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.164 /120 € = 76,36 veces).

En el caso de que se optara por el segundo escenario y se decidiese entrar alcista (compra de opción barrera CALL) a un precio de 9.226 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,88 veces. (9.226 € / 120€ = 76,88 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 09:16h:

Ibex 35 : -0,33%

DAX : -0,04%

Euro Stoxx 50 : -0,23%

CAC 40 : -0,08%

FTSE MIB : -0,35%

PSI : -0,05%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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