Niveles a seguir: Apertura alcista en el Ibex 35, pero a medida que avanza la sesión son más los valores en rojo

Aumenta la esperanza de un acercamiento en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China. El sector del automóvil en Europa sufre tras el profit warning de Daimler para 2019

Apertura alcista en los mercados europeos ante la esperanza de un acercamiento en las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China, aunque tras 54 minutos de sesión, algunos índices han comenzado a presentar pérdidas. A las 9:54h, el Ibex 35 subía un 0,35%, el CAC 40 francés lo hacía un 0,19% y el PSI portugués un 0,76%. En cambio, el DAX alemán se dejaba un 0,12% y el Euro Stoxx 50 lo hacía un 0,09%, penalizados por el sector del automóvil, después de que Daimler (-4,21%) haya recortado sus previsiones de beneficios para 2019 tras aumentar las provisiones para las cuestiones relacionadas con sus vehículos diésel en cientos de millones de euros.

En el Ibex 35, eran más los valores que cotizaban con pérdidas (21 de los 35), destacando los números rojos deACS (-4,21%) tras verse salpicada por un presunto caso de corrupción en el AVE de California. Le seguían en pérdidas Arcelor Mittal (-1,49%) y Acerinox (-1,16%).

A la cabeza de las ganancias del selectivo destacaba MasMóvil (+2,18%), que se estrena en el principal índice español, seguido de Ferrovial (+0,92%) y Mediaset (+0,63%).

En el Reino Unido, el favorito para convertirse en primer ministro británico, Boris Johnson, se vio sometido a nuevas presiones ayer domingo para explicar las circunstancias de una pelea con su novia a altas horas de la noche.

Wall Street bajó el viernes a pesar de lograr máximos históricos intradía. El SP terminó dándose la vuelta. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán mermaron el sentimiento inversor, a pesar de que la decisión de Mike Pence, vicepresidente de los EE. UU., de aplazar un discurso sobre la política comercial de China aumentara el optimismo sobre las próximas negociaciones comerciales entre Washington y Pekín.

Las acciones asiáticas han subido hoy lunes. Los inversores tienen esperanzas ante cualquier mínimo avance en las negociaciones comerciales. Los precios del petróleo han subido ante el aumento de las tensiones entre EE. UU. e Irán.

Trump dijo ayer que no quería una guerra con Teherán después de que un alto cargo militar iraní advirtiera de que cualquier conflicto en la región del Golfo podría extenderse incontrolablemente y amenazar las vidas de los soldados de Estados Unidos. El presidente americano dijo que las nuevas sanciones contra Irán comenzarán hoy lunes.

Las acciones asiáticas han subido hoy lunes. Los inversores tienen esperanzas ante cualquier mínimo avance en las negociaciones comerciales, y los precios del petróleo han subido ante el aumento de las tensiones entre EE. UU. e Irán. El viceministro de comercio chino dice que los aranceles son una amenaza para la economía global.

En cuanto a noticias empresariales, encontramos hoy las siguientes: Blackstone desafía las críticas al juego 'online' y compra Kirolbet, el mayor grupo vasco (El Confidencial), Blackstone ultima además la venta a CarVal de 10.000 hipotecas que pertenecieron a Catalunya Banc (Vozpópuli); JP Morgan engorda su cartera renovable en España con las fotovoltaicas del Grupo Ortiz (El Confidencial); Telefónica se alía con DE-CIX para reforzar el ecosistema global de interconexión de redes (Cinco Días); Abengoa pone a la venta cerca de 40 proyectos y filiales en todo el mundo (El Economista); Eroski prevé cerrar en julio su refinanciación sin ir a la justicia (Cinco Días); Repsol invertirá 300 millones para buscar crudo en la costa de México (El Economista); Adolfo Domínguez reduce un 23% su red de tiendas por su ajuste en El Corte Inglés (Vozpópuli); Metro dijo que la oferta no solicitada presentada por dos destacados inversores para hacerse con la empresa la infravalora sustancialmente y aconsejó a los accionistas esperar (Reuters); Carrefour se retira del mercado chino ante la feroz competencia y creciente mercado online (Reuters); Aqualia se impone a Agbar en la puja por Aguas y Gestión (Expansión).

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35 HOY

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.255,5 aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.298,3 y 9.343,3 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.166,9; incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.122,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.373,5 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.478,3 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.215,3 puntos, lo que subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.161,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.480,1 puntos, lo que aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.496,9 y 3.514,2 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.446,2 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.428,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.557,9, lo que aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.5582,4 y 5.611,5 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.498,8. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.475,1 y 5.445,9 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.957,47. Esto ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.971,49 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.943,26, lo que subiría las probabilidades de una caída con objetivo 2.936,20 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una opción barrera CALL a un precio de 9.256 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 77,13 veces (9.256€ / 120€ = 77,13), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, se compraría una opción barrera PUT a un precio de 9.166 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o Knock Out en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,38 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se produzca un hueco de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.166/120€ = 76,38 veces).

De esta manera, a través las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knock out. En consecuencia, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 09:54h:

Ibex 35 : +0,35%

DAX : -0,12%

Euro Stoxx 50 : -0,09%

CAC 40 : +0,19%

FTSE MIB : -0,39%

PSI : +0,76%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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