Analizando el DAX para un Swing Trading

El experto realiza un análisis sobre la situación del DAX en estos momentos de incertidumbre

SITUACIÓN MACROECONÓMICA

La situación del mercado europeo en estos momentos es de incertidumbre. Los datos macro se debilitan. En Italia, conocimos la semana pasada el dato de IPC que fue menor de lo esperado -0,05% cuando se esperaba una caída del 0,4%. El gobierno Italiano continúa empeñado en aumentar el déficit hasta el 2,4%, muy por encima de los requerimientos de Bruselas, quien ha rechazado los presupuestos. España también pretende aumentar el déficit y Bruselas también ha comentado que hay que cambiar los presupuestos en España.

La Balanza comercial en Europa fue de 11,7B cuando la previsión era de 15,1B. El índice ZEW de confianza inversora en Alemania cayó hasta -24,7 cuando se esperaba que fuera -12,3. El IPP mensual en Alemania subió al 0,5% frente al 0,3% esperado, lo cual fue positivo y la confianza del consumidor en Europa cayó a -2,7 en octubre. Ayer se publicaron unos PMI que defraudaron: en Alemania el manufacturero fue de 52,3 cuando se esperaba 53,5; el de servicios 53,6 cuando se esperaba 55,5. Los de la Zona Euro también negativos: 52,1 cuando se esperaba 53 en el manufacturero. En el de servicios vimos una caída de 1,2 puntos sobre las previsiones, 52,7 frente a 53,9. Además, hoy se ha publicado en Alemania el Índice Ifo de confianza empresarial, ha quedado en 102,8 cuando las previsiones eran de 103,1. Dicho esto, las perspectivas se han deteriorado.

ANÁLISIS SECTORIAL

Si analizamos los sectores alemanes más representativos nos encontramos con:

El sector de Automóviles ha perdido el soporte de los 1.324,82 puntos, lo que amplía las probabilidades de mayores caídas hacía el entorno de los 1180 puntos.

Sector bancario: tras perder el soporte de los 86,52 puntos, se amplían las probabilidades de mayores caídas hacia el entorno de los 76,70 puntos.

El sector industrial: por el momento aguanta el soporte de los 6.174,29 puntos.

Sector de recursos básicos: pérdida del soporte de los 2.145,38 puntos, lo que amplía las probabilidades de mayores caídas hacia los 1.880 puntos.

Sector de construcción: pérdida del soporte de los 889,32 puntos, lo que amplía las probabilidades de mayores caídas hacia los 776,56 puntos.

Sector tecnológico: pérdida del soporte de los 1030 puntos, lo que amplía las probabilidades de mayores caídas hacia los 844,63 puntos.

COMPONENTES:

Fuente: es.investing.com

SAP: Continúa la directriz alcista en gráfico semanal, pérdida de la media de 200 en gráfico diario.

SIEMENS: Pérdida de la media de 200 y del soporte de los 101,58 en gráfico semanal, aún se mantiene la directriz alcista de largo plazo pero podría corregir hasta ella (entorno 97,50 euros).

ALLIANZ: Rango lateral, por debajo de la media de 200.

BASF: Caída libre, hombro, cabeza, hombro que aún no ha llegado a su objetivo de caída de los 63,33 euros.

VOLKSWAGEN: Muy penalizada al igual que el sectorial del automóvil europeo. Pérdida del soporte de los 133,8 euros. Siguiente soporte 128,65 euros y 115,67 en extensión.

BAYER: Pérdida de soporte de los 70,1 euros, presión bajista, parece más probable que continúe la caída hacia los 61,75 euros.

DEUTSCHE TELECOM: Rango lateral amplio, se acerca a la resistencia de los 14,60; en caso de un cierre diario por encima podría ampliar subidas.

BMW: pérdida del soporte de los 74,37 euros, parece que la presión seguirá siendo bajista, podría tener recorrido de caída hasta los 67,20 euros (sector automóvil muy penalizado por aranceles).

Daimler: Muy cerca del soporte de los 49,57 euros, en caso de perderlos aumentarían las probabilidades de caídas (sector automóvil).

Una vez analizados los valores con más peso dentro del índice parece más probable que las caídas continúen, teniendo en cuenta que hay más valores con presión bajista.

ANÁLISIS DEL ÍNDICE:

El índice ha rebotado desde los mínimos del rango lateral y en gráfico diario, los indicadores parecen estar dando una tregua, esto podría llevar a mayores alzas a corto plazo.

Aunque parece evidente que la tendencia de fondo sigue siendo bajista:

En gráfico semanal, la semana pasada perdimos el soporte de los 11.787 puntos. Esta semana cotizamos por debajo de la media de 200 periodos, un cierre hoy viernes por debajo de dicha media, ampliaría las probabilidades de mayores caídas y los objetivos podrían estar en el entorno de 10.730 o incluso los 10.500 puntos.


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