Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Niveles clave índices: los inversores esperan más estímulos por parte del BCE a medida que se reabren las economías

Según el miembro del banco central, Schnabel, seguirán con las compras de activos y ajustarán el tamaño y la duración de PEPP

Alzas en las bolsas europeas ante la perspectiva de mayores estímulos por parte del BCE. Según el miembro del banco central, Schnabel, seguirán con las compras de activos, indicando que el BCE está listo para ajustar el tamaño y la duración de PEPP. Schnabel ha informado también de que el BCE no ha discutido el impacto de rebajar las compras y, además, en el organismo están comprometidos en contrarrestar la fragmentación de los spreads.

Esto se une al buen tono que ha dejado la sesión asiática, siguiendo la tendencia de la bolsa estadounidense tras el cierre positivo del viernes, con los inversores fijándose en que más países van a reabrir sus economías, a pesar de que en alguno se han visto repuntes en los nuevos casos de coronavirus, como China, que ha informado de un rebrote de casos de coronavirus en el noreste del país. Sin embargo, desde el gigante asiático, han informado también que un triple antiviral está mostrando resultados prometedores en las pruebas preliminares del coronavirus.

En EE. UU., Donald Trump dijo el viernes que tiene sentimientos encontrados sobre la continuación del acuerdo comercial de "fase 1" entre Washington y Pekín, a medida, que la Casa Blanca inicia conversaciones informales con los demócratas para analizar más medidas de estímulo económico en el país. Según informa Reuters, el vicepresidente de EE. UU., Mike Pence, no está en cuarentena y tiene previsto estar en la Casa Blanca hoy lunes, a pesar que la prensa había publicado que permanecía aislado después de que una asesora diera positivo por el nuevo coronavirus.

En cuanto al precio del petróleo, hoy no acompañaba con subidas, los números rojos se imponían levemente debido a la preocupación por la sobreoferta existente y los malos datos macroeconómicos por la crisis del coronavirus, lo que contrarresta el apoyo de los principales productores del mundo a la aplicación de recortes de producción.

DATOS MACRO

  • 10:00 - Zona Euro. Declaraciones de Mersch, miembro del BCE.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.837,5, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.870,7 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.777,5. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.744,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.019,1 puntos. Esto incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.074,8 y 11.153,2 en extensión.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.919,3 puntos, lo que subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.840,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,08506, lo que ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,08715 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,0829. Esto subiría las probabilidades de una caída con objetivo 1,0811 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.954,41. Esto ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.971,60 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.922,43, lo que incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.905,24 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 6.838 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 56,98 veces (6.838 / 120 € = 56,98), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 6.777 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 56,47 veces (6.777 / 120€ = 56,47), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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