Niveles clave índices: Dudas en Europa antes de los vencimientos de derivados

El vencimiento más importante tendrá lugar a las 12:00, cuando vencen los del Euro Stoxx, a las 13:00 vencen los del DAX y a las 15:30 los de los mercados americanos

Los mercados europeos abrían con ligeras caídas y muchas dudas entre los inversores antes de los vencimientos de derivados, después de la sesión negativa vivida ayer el Wall Street, cuando los índices cayeron por el desencanto que había dejado el miércoles la Reserva Federal y después de la publicación de un dato de solicitudes de desempleo peor de lo esperado.

En Europa, continúa la incertidumbre por el Brexit, aunque Barnier, el jefe negociador de la Unión Europea, indicaba que cree que todavía es posible alcanzar un acuerdo con el Reino Unido.

Otro factor que preocupa mucho, es el avance de los casos de coronavirus, sobre todo en España y Francia. En nuestro país ya se piensa en volver al confinamiento, como es el caso de Madrid.

Hoy los mercados asiáticos han terminado con ganancias a pesar de las caídas en Wall Street, pero la preocupación por la recuperación económica sigue pesando en el ánimo de los inversores que han buscado refugio en el yen japonés.

Los futuros americanos también cotizaban hoy con ganancias antes de los vencimientos, sin embargo, a los índices europeo les está costando más.

El vencimiento más importante tendrá lugar a las 12:00 cuando vencen los del Euro Stoxx, a las 13:00 vencen los del DAX y a las 15:30 los de los mercados americanos.

En España, finalmente CaixaBank y Bankia han aprobado su fusión, con un canje de 0,6845 acciones de CaixaBank por cada una de Bankia, lo que valora a Bankia en 4300 millones de euros. Los beneficios que se esperan de la fusión son unas sinergias de costes de 770 millones y generación de nuevos ingresos anuales de 290 millones de euros.

En lo relativo a las elecciones en EE. UU., un juez federal bloquea los polémicos cambios en el servicio postal, argumentando que se trataban de un "ataque políticamente motivado" que había ralentizado el servicio y que, probablemente, retrasaría la entrega de papeletas en las próximas elecciones presidenciales.

Datos macro para la jornada de hoy

  • 08:00 – Reino Unido - Ventas minoristas intermensual - agosto. Dato: 0,8%. Previsión: 0,7%. Anterior: 3,6%.
  • 08:00 – Reino Unido - Ventas minoristas sin combustibles intermensual - agosto. Dato: 0,6%. Previsión: 0,4%. Anterior: 2,0%.
  • 08:00 – Reino Unido - Ventas minoristas interanual - agosto. Dato: 2,8%. Previsión: 3,0%. Anterior: 1,4%.
  • 08:00 – Alemania - IPP mensual (agosto). Dato: 0%. Previsión: -0,1%. Anterior: -1,7%.
  • 16:00 – EE. UU. - Confianza del consumidor Michigan preliminar - septiembre. Previsión: 75,0. Anterior: 74,1.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7109,66 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7134,9 y 7159,4 en extensión*.
  • Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7039,4 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7007 y 6976,5 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 267 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 321,1 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 171,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 104,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3380,46 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3400,37 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3334,82 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3325,12 y 3310 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,1862 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18922 y 1,19318 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18149 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17753 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7110 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7110 - 120 = 6990 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 59,25 veces (7110 / 120 € = 59,25).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7039 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7039 + 120 = 7159 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,66 veces (7039 / 120 € = 58,66 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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