Niveles clave en índices: ligeras alzas en Europa con el sentimiento dividido

Los índices europeos abren con ligeras ganancias, con los inversores divididos entre los que son positivos por la recuperación económica gracias a los estímulos y los que están preocupados por el aumento de casos de coronavirus.

El sentimiento de los clientes de IG está dividido en el DAX y en el Dow Jones, con posicionamiento del 45% de alcistas frente al 55% de bajistas.

Las acciones chinas han subido hoy martes después de las ganancias de ayer de Wall Street tras ampliar su compra de bonos. Los inversores han confiado en que el Gobierno de China tiene bajo control el nuevo brote de coronavirus con nuevas medidas, como la cancelación de decenas de vuelos nacionales de entrada y salida de Pekín.

En cuanto a avances científicos para la cura del COVID-19, la dexametasona, un esteroide de bajo precio, ha demostrado ser capaz de salvar la vida de pacientes graves de coronavirus, lo que podría ser una buena noticia en la lucha contra la pandemia.

Ayer, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que una recuperación completa de la economía estadounidense solo será posible cuando la epidemia esté bajo control.

Hoy en Europa estaremos pendientes de los datos de registros de automóviles. También tendremos comparecencia de Enria, Merchs y de Guindos, miembros del BCE, datos de la inflación en Europa, y subasta de deuda alemana de bonos a 10 años.

En España, la banca pedirá 175.000 millones al BCE para agilizar el crédito, según informa Expansión; Cinco Días publica que el turismo pide socorro ante el riesgo de colapso; El Economista informa que el plan que España enviará a la Unión Europea incluye la reforma de las pensiones; y El País publica que Pedro Sánchez ficha a cien economistas de élite para diseñar la “era poscovid”.

Por su parte, el petróleo retrocedía tras la publicación de los datos de inventario que mostraron un aumento en EE. UU. Esto sube las perspectivas de un exceso de oferta, con los inversores mirando de reojo el aumento de casos de coronavirus, que en caso de provocar cierres de la economía impactaría en la recuperación de la demanda.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 - Reino Unido - IPC interanual - mayo. Dato: 0,5%. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,8%
• 11:00 - Eurozona - IPCA final intermensual - mayo. Previsión: -0,1%. Anterior: 0,3%.
• 11:00 - Eurozona - IPCA final interanual - mayo. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%.
• 14:30 - EE. UU. - Inicio de viviendas - mayo. Previsión: 1,095 millones. Anterior: 0,891 millones.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.504 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.584 y 7.720,7 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.403,2 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7.328,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.368,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12.452,9 y 12.610,3 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.217,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12.119,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.141,12 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.171,58 y 3.217,43 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.107,97 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.076,33 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,1302 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,13326 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,12551 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,12072 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7.505,1 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.505,1 - 120 = 7.385,1 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 62,54 veces (7.505,1 / 120 € = 62,54).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7.283 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.283 + 120 = 7.403 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 60,69 veces (7.283 / 120 € = 60,69 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}