Niveles clave en índices: el aumento de contagios de coronavirus presiona a las bolsas europeas

Los mercados europeos abrían con pérdidas debido al aumento de las preocupaciones por el número creciente de casos de coronavirus. España acumula ya un total de 640 040 infectados desde el inicio de la pandemia, Francia 467 614 y Alemania 273 965.

Madrid inicia hoy los confinamientos selectivos de diferentes barrios que se están viendo más afectados y lo hacen con protestas por primera vez, algo que no se vio en los confinamientos del mes de marzo, encabezadas por partidos que forman parte del gobierno nacional.

La situación actual de España hace que S&P y Moody's mantengan la calificación de la deuda de España, pero S&P baja la perspectiva a "negativa".

Preocupan mucho también los casos crecientes en Francia y en el Reino Unido, donde el ministro de Salud británico ha advertido sobre un segundo confinamiento nacional si la gente no sigue las reglas para detener la propagación del virus.

A esta situación se le une la noticia de que un segundo voluntario de las pruebas de la vacuna del coronavirus se ha visto afectado por una enfermedad neurológica desconocida, lo cual es una muy mala noticia. Por su parte, Moderna espera producir 20 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus hacia finales de 2020, y entre 500 millones y 1000 millones en 2021.

Todo ello hace que la preocupación llegue al Banco Central Europeo, quien podría revisar su programa de compra de bonos de emergencia introducido en marzo como respuesta a la crisis y también que Alemania se adelante, como es habitual al resto de países europeos, y esté planeando introducir reformas para evitar una ola de insolvencias derivadas de la crisis económica que está provocando el coronavirus.

Entramos en una semana estacionalmente muy negativa, cómo ya comentamos el lunes pasado en Mercado Directo, y en diferentes artículos donde indicábamos que la semana previa a los vencimientos de derivados mensuales y trimestrales del mes de septiembre suele ser positiva para los mercados. Sin embargo, la siguiente lo es estadísticamente al contrario, debido también a los rebalanceos de los grandes fondos de inversión y los fondos de pensiones, con lo que de momento, empezamos la semana con ese tono negativo.

Datos macro para la jornada de hoy

• 10:00 – España - Balanza comercial - julio.
• 14:45 - Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 16:00 – EE. UU. – Declaraciones de Powell, presidente de la Fed.
• 18:00 – EE. UU. – Declaraciones de Brainard, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6836,3 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6789,5 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 6972,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7013 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 010,8 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 946,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 093,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 158,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3288,17 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3248,50 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3370,42 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3413 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18704 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,1890 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18306 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18212 y 1,18016 en extensión*.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del índice de 6836 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6836 + 120 = 6956 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 56,97 veces (6836 / 120 € = 56,97), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 6973 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6973 - 120 = 6853 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 59,25 veces (6973 / 120 € = 58,11).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.