Niveles clave: rebote en Wall Street tras la fuerte caída de ayer

Los mercados americanos cotizaban con ganancias después de la fuerte caída que vimos ayer, liderada por el Nasdaq con las principales compañías tecnológicas al frente.

Hoy esas mismas compañías recuperaban posiciones: Apple subía un 3,47% en preapertura, después de haber perdido ayer un 6,73%; Tesla, que ayer se desplomó un 21,06%, hoy recuperaba un 7,93%.

Facebook subía hoy un 1,78% después de haber perdido ayer un 4,09% y Amazon.com recuperaba un 1,75%, tras la caída de ayer del 4,39%.

Microsoft y Salesforce.com sufrieron también fuertes ventas, con la compañía de Bill Gates perdiendo ayer un 5,41% y hoy recuperando un 2,07%. Salesforce recuperaba un 2,33% después de perder ayer un 5,27%.

La sobrecompra que acumulaba el mercado y el cierre masivo de posiciones de opciones de compra han sido los motivos principales de las fuertes caídas y ahora el sentimiento está dividido entre los que piensan que aún le queda recorrido a la corrección y entre los que creen que ya ha corregido bastante y que la Reserva Federal soporta al mercado con su política monetaria expansiva. Estos últimos también creen que el mercado tendrá el soporte del Gobierno de EE.UU., que se espera que llegue a un acuerdo con los demócratas antes del fin de semana para añadir un nuevo paquete de ayuda a empresas y trabajadores.

En este contexto, los mercados suben hoy a pesar de la mala noticia que ha publicado la compañía británica AstraZeneca, indicando que ha tenido que paralizar su ensayo de la vacuna, algo que no está afectando al sector y que incluso podría beneficiar a sus competidores como Moderna o Pfizer, que suben un 3,05% y 1,28% en preapertura.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:00 - EE. UU. - Previsión energética a corto plazo de la EIA.
• 16:00 - EE. UU. - Encuesta JOLT de ofertas de empleo (julio). Previsión 6,000M. Anterior: 5,889M.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9334,1 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9333,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9367,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9385,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice de Volatilidad (Eur1 Contract)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 32,60 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 31 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 35,10 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 36,70 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 11 291 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 11 360 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 11 064,1 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10 800 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Oro

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 1945,7 y ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1960,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 1902 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 1892 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Dow Jones. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 28 859 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (28 859 - 120 = 28.739 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 240,49 veces (28 859 / 120 € = 240,49 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 28 720 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (28 720 + 120 = 28 840 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 239,33 veces (28 840 / 120 = 239,33). Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Inscríbete en los webinarios de apertura de EE. UU. todos los días a las 15:15h de la tarde, volverán a partir de septiembre.

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}