Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Niveles clave: Caídas en Wall Street tras un mal dato del dato de desempleo

El dólar sigue consolidando y penaliza a las materias primas. El oro cae a un mínimo de dos meses

Los mercados estadounidenses cotizaban con pérdidas en preapertura, penalizados por un mal dato de solicitudes semanales de subsidio por desempleo de la semana del 19 de septiembre, en el que se registraron 870 000 nuevas solicitudes (VS. las 843 000 esperadas y las 860 000 de la semana anterior).

Los inversores se han decantado por las claras ventas este mes en las compañías tecnológicas, que habían acumulado mucha sobrecompra, a lo que se han venido unido datos macroeconómicos mixtos en EE. UU. que han aumentado la incertidumbre. Además, elc contexto cuenta con una epidemia en crecimiento y con cada vez menos esperanzas de estímulos por parte del Congreso de EE. UU., con los republicanos y demócratas pensando más en las elecciones y en cómo obtener rédito político que en sus ciudadanos.

Después del dato de empleo de hoy, quedo más claro que se va a necesitar más apoyo fiscal para evitar que vuelvan a aumentar los despidos, algo que ha venido reclamando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en sus últimas intervenciones públicas. De hecho, ayer los responsables de política monetaria de la Reserva Federal pidieron al gobierno de EE. UU. que brinde más apoyo.

Las grandes tecnológicas que habían servido de apoyo al mercado mundial desde que se generasen los mínimos en el mes de marzo hoy volvían a territorio negativo.

En divisas el dólar continuaba consolidando ganancias y cotizaba en zona de máximos de los dos últimos meses a medida que los inversores buscan refugio en el billete verde ante las crecientes preocupaciones sobre si aguantará o no la recuperación económica en Estados Unidos y Europa, en medio de una segunda ola de infecciones por coronavirus. Los datos económicos europeos han empeorado en los últimos días, lo que ha llevado a los inversores a aligerar sus posiciones después del repunte que vimos en el mes de agosto.

El oro ha caído hasta un mínimo de más de dos meses, afectado por la robustez del dólar, mientras que la falta de medidas de estímulo adicionales para ayudar a la economía sigue mermando todavía más la confianza.

Datos macro para la jornada de hoy

  • 14:30 – EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio - semana 14 sep. Dato: 870 000. Previsión: 843 000. Anterior: 860 000.
  • 16:00 – EE. UU. - Venta vivienda nueva – Unidades - ago. Previsión: 890.000. Anterior: 901.000.
  • 20:00 – EE. UU. - Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9462,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9482,2 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9429,8 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9410,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice de Volatilidad (Eur1 Contract)

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 33,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 33,667 y 34,533 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 31,467 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 30,133 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por debajo de 10 671,7 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10 530 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por encima de 10 863,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 19 955,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Oro

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por debajo de 1851,7 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 1840,8 y 1823,1 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por encima de 1873,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1887,7 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 10 671 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10 671 + 120 = 10 791 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 88,925 veces (10 671 / 120 = 88,925).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 10 864 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10 864 - 120 = 10 744 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 90,533 veces (10 864 / 120 € = 90,533), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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