Niveles clave: Caídas en los futuros americanos aguantando bien los soportes intradía en la apertura

Apertura bajista en Wall Street, aunque de momento aguantando bien los soportes intradiarios. Los mercados se han visto penalizados por el aumento de tensiones entre Estados Unidos y China después de que la Casa Blanca dijese ayer que no había descartado nuevas sanciones a los altos funcionarios chinos para castigar a China por su ley de seguridad nacional en Hong Kong, e indicase que está estudiando los riesgos de seguridad nacional de las aplicaciones de redes sociales chinas, como son los casos de TikTok y WeChat de China, a lo que Pekín ha dicho que responderá.

Esto se sumaba a los peores datos de ventas minoristas publicados en China que han provocado ventas en la sesión asiática y se han extendido a la sesión europea.

Los inversores siguen poniendo el foco también en el reciente aumento de los casos de coronavirus, que ha obligado a estados como California a cerrar de nuevo, generando temores de que la economía pueda verse de nuevo impactada por el virus.

El Departamento de Comercio de EE. UU. ha informado de que las ventas minoristas aumentaron un 7,5% el mes pasado, por encima del 5% esperado, lo que ha vuelto a suponer un aumento después de que en mayo subiesen un 18,2% y marcasen la mayor subida desde que el gobierno comenzó a seguir la serie en 1992.

Sin embargo, el dato de empleo ha quedado peor de lo esperado, con 1.300.000 nuevos desempleados cuando se esperaba 1.250.000.

El Banco Central Europeo ha mantenido la política sin cambios tal y como se esperaba, haciendo una pausa después de los últimos movimientos. La presidenta del organismo europeo ha indicado que se ralentizan las compras del PEPP debido a que ahora los mercados son más estables. Las medidas que ha tomado el Banco Central han ayudado a la zona euro a mantenerse a flote durante una recesión inducida por una pandemia.

Lagarde se ha mostrado menos pesimista que en la última reunión. Dice que aún es necesario que siga habiendo estímulos, que es crítica la necesidad de ayudas fiscales y espera que finalmente haya un acuerdo del Fondo de Recuperación Europeo este próximo fin de semana, ya que es muy urgente para continuar con la recuperación económica.

Reino Unido y Canadá denuncian que Rusia ha podido tratar de hackear a estos países con el fin de obtener datos sobre las vacunas. En cuanto a los resultados empresariales en Wall Street, hemos visto que Johnson & Johnson, Taiwan Semiconductor, Bank of America, Abbott Laboratories y Morgan Stanley han superado las previsiones de beneficios por acción.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 – EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio - 6 julio, w/e. Dato: 1.300.000. Previsión: 1.250.000. Anterior: 1.314.000.
• 14:30 – EE. UU. - Ventas minoristas intermensual - junio. Dato: 7,5%. Previsión: 5,0%. Anterior: 17,7%.
• 14:30 – EE. UU. - Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Jul). Dato: 24,1. Previsión: 20. Anterior: 27,5.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.626,7 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.646,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.596,1 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.573,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones (Zona de soporte)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 26.623,3 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 26.426,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 27.000 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 27.151,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por debajo de 10.529 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10.453,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por encima de 10.666,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.764,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4.085,7 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 4.049,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.107,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4.163,4 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Dow Jones (Wall Street). En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 26.623 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (26.623 + 120 = 26.743 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 221,85 veces (26.623 / 120 € = 221,85).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 27.000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (27.000 - 120 = 26.880 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 225 veces (27.000 / 120 € = 225), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.