Niveles a seguir en las principales divisas: el dólar aumentaba antes del dato de empleo NFP

Se espera que el mercado de trabajo siga mostrando fortaleza con la generación de 160.000 nuevas nóminas y con el dato de paro en mínimos de 50 años

El dólar aumentaba su valor frente a las principales divisas antes del dato de empleo de nóminas no agrícolas NFP del mes de agosto. Se esperan 160.000 nuevas nóminas, frente a las 164.000 anteriores, lo que seguiría mostrando fortaleza en el mercado de trabajo, aunque la creación de empleo se realice a un ritmo más moderado.

Las previsiones sobre la tasa de paso se mantienen en mínimos de 50 años, en el 3,7%, a la vez que se espera que continúen creciendo los salarios por encima de 3% intermensual.

Este dato podría rebajar las expectativas de bajadas de tipos que tienen los inversores en el día de hoy. Los futuros sobre fondos federales anticipan una bajada de 25 puntos básico con un 91,2% de probabilidad el 18 de septiembre, pero aumentan las probabilidades de que se mantengan los tipos en el rango actual hasta el 8,8%, cuando la semana pasada el mercado confiaba en un 100% de probabilidades de bajadas.

Solo en el caso de una publicación de un peor dato del esperado en el día de hoy, podría penalizar al dólar frente a sus pares.

La libra esterlina baja hoy, después de una semana volátil en la que se desplomó a mínimos de tres años, antes de recuperarse con fuerza, debido a que los legisladores votaron para bloquear un Brexit sin acuerdo, lo que hace más probable unas elecciones anticipadas.

A las 11:51h, el Euro perdía un ligero -0,02% frente al dólar, la libra lo hacía un -0,23% frente al billete verde. También el Dólar americano se apreciaba frente al Yen un +0,07%.

En cambio, el Dólar australiano ganaba un +0,34% frente al dólar americano.

El Euro ganaba terreno frente a la Libra un +0,21% y frente al Franco suizo un +0,36%, después de un PIB de la Zona Euro y un dato de empleo mejores de lo esperado.

DATOS MACRO

08:00-Alemania-Producción industrial intermensual-jul. Dato: -0,6%. Previsión: 0,3%. Anterior: -1,5%.
09:30-R. Unido-Precios vivienda Halifax intermensual-ago. Dato: 1,8%. Previsión: 0,2%. Anterior: -0,2%.
11:00-Eurozona-Evolución del empleo-2T. Dato: 1,2% Previsión: 1,1%. Anterior: 1,4%.
11:00-Eurozona-PIB revisado intertrimestral-2T. Dato: 0,2% Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%.
11:00-Eurozona-PIB revisado interanual-2T. Dato: 1,2%. Previsión: 1,1%. Anterior: 1,1%.
14:30-EEUU-Creación de empleo-ago. Previsión: 158k. Anterior: 164k.
14:30-EEUU-Tasa de desempleo-ago. Previsión: 3,7%. Anterior: 3,7%.
14:30-EEUU-Salarios medios interanual-ago. Previsión: 3,1%. Anterior: 3,2%.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURUSD

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,10298; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 1,10068 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,10516; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 1,10748 y 1,11138 en extensión.

ANÁLISIS TÉCNICO: GBPUSD

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,22858 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 1,22409 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,23479 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 1,23846 y 1,24411 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURGBP

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 0,89797 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 0,90067 y 0,90308 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 0,89475 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 0,89208 y 0,88899 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: USDJPY

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 107,098; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 107,395 y 107,766 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 106,864; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 106,49 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: AUDUSD

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 0,68368; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 0,68479 y 0,68658 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 0,68123; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 0,67946 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURCHF

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,09237; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,09646 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,08951; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,08712 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.

Ejemplo del EURUSD, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 USD por punto.

En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 USD por punto, cuyo valor nominal son 10.000 euros.

En el caso de confirmar el primer escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 1,10298 puntos con el contrato de 1 dólar por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 dólar), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos también en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 60 dólares americanos (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería: (10.000 € o 11.029,8 USD / 120 USD = 91,92 veces), con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se optara por el segundo escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 1,10516 puntos con el contrato de 1 dólar por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 dólar americano), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, como la prima pagada es de 60 dólares (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería: (10.000 € o 11051,6 USD / 120 USD = 92,09 veces), mucho mayor que el apalancamiento de 30 veces que ofrece el CFD sobre el EUR/USD.

De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Conoce más sobre la operativa en CFD sobre divisas o descubre como operar barrera sobre divisas. También puedes operar divisas con acceso directo a mercado.

Cotización de pares de divisas 11:51h:

EUR/USD: -0,04%

GBP/USD: -0,23%

EUR/GBP: +0,21%

USD/JPY +0,07%

AUD/USD: +0,34%

EUR/CHF +0,36%.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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