Niveles a seguir en índices: un viernes 13 muy verde para los mercados europeos

El acercamiento comercial, el resultado de las elecciones en el Reino Unido y el tono acomodaticio del BCE ayer son un gran apoyo para los mercados de renta variable

Los mercados europeos han abierto con fuertes ganancias tras las buenas noticias comerciales de ayer y, sobre todo, después del resultado de las elecciones en el Reino Unido, donde Johnson ha obtenido la mayoría absoluta y da mayor optimismo sobre un Brexit con acuerdo. También es un factor positivo que el BCE, con Lagarde a la cabeza, dijese ayer que mantendrá los tipos sin cambios durante el tiempo que sea necesario para favorecer unas buenas condiciones para el crecimiento de la zona euro.

A las 11:41h teníamos fuertes ganancias en todos los índices europeos y en los fututos americanos. El Euro Stoxx 50 subía un 1,53%, el DAX alemán se apreciaba un 1,38%, también aumentaban el CAC 40 francés (+1,21%), el FTSE Mib italiano (+1,65%) y el PSI portugués (+0,78%).

El Ibex 35 también destacaba con fuertes subidas del 1,64% y superaba los 9.600 puntos, con un único valor en negativo (Cellnex Telecom, que bajaba un 1,67%). Todos los demás valores se encontraban en una fiesta alcista.

Destacaban las fuertes subidas de IAG del 11,6%. Los inversores celebraban la victoria de Johnson y anticipaban que el Brexit con acuerdo podría estar cada vez más cerca y con ello, los intereses de la aerolínea. En la misma línea de intereses en el Reino Unido estaba el Banco Santander , que subía un 3,40%. Otro de los valores destacados de la jornada era Ence, con una subida del 5,17%.

Las bolsas americanas generaron nuevo máximos ayer jueves después de la publicación de informes en los que se indicaba que el país había alcanzado un principio de acuerdo con China para resolver la guerra comercial. EE. UU. acordó suspender algunos aranceles a los productos chinos programados para el 15 de diciembre y reducir otros ya vigentes, a cambio de la promesa de Pekín de aumentar las compras de productos agrícolas estadounidenses en 2020.

El Nikkei de Japón ha subido hasta un máximo de 14 meses hoy viernes, gracias al impulso de las acciones cíclicas, que han subido por la esperanza de un acuerdo comercial que conlleve un sólido crecimiento global. Todos los mercados asiáticos han terminado en positivo.

EMPRESAS (REUTERS)

  • “El comité del Ibex deja el índice sin cambios en la última revisión del año” (Reuters)
  • Indra y Thales: contratos de 315 millones con Navantia” (Expansión)
  • Acciona negocia comprar las obras del gigante australiano Lendlease” (Expansión)
  • “Amundi, BlackRock y Candriam pujan por la gestora de Banco Sabadell” (El Confidencial)
  • “Six financiará la opa a BME por igual con caja, préstamos y bonos” (Cinco Días)
  • Telefónica pierde 154 millones de euros tras la marcha de 36 fondos” (Vozpópuli)
  • Endesa invertirá 1.800 millones en renovables en Teruel y León” (Cinco Días; El Economista)
  • “Accionistas de Grenergy colocan un 10% del capital” (Reuters)
  • Iberdrola pide más poder para el consejo de Gamesa frente a Siemens” (Expansión; Cinco Días)
  • “La Inspección de Trabajo investiga los cambios de contratos de Ryanair ” (El País; Expansión; El Economista)
  • “JP Morgan compra las plantas fotovoltaicas de Fortress y Perwyn en España por 175 millones” (El confidencial)
  • “El Supremo anula la venta de 3.000 viviendas públicas de Madrid a Goldman Sachs” (Cinco Días; El Economista)
  • Pharma Mar firma acuerdo para comercializar Yondelis en Israel” (Reuters)
  • “Fortunas venezolanas miran al Euronext para colocar sus Socimis” (Expansión)
  • Elecnor desafía al Brexit y logra hacerse con el despliegue de fibra óptica en Reino Unido” (El Confidencial)
  • Facebook negocia la compra de la española PlayGiga por unos 70 millones de euros” (Cinco Días)
  • “La compañía alemana de distribución de alimentos Delivery Hero ha acordado adquirir su competidora surcoreana Woowa Brothers por 4.000 millones de dólares” (Reuters)
  • “Hesperia culmina su ruptura con NH con nueva imagen y facturación histórica en 2020” (Merca2)
  • Ferrovial estudia nuevas oportunidades en aeropuertos de Estados Unidos” (Merca2)

DATOS MACRO

  • España-Deuda de las administraciones públicas -3T
  • 09:00-España-IPC-final-intermensual-Nov. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%.
  • 09:00-España-IPC-final-interanual-Nov. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,4%.
  • 09:00- España-IPCA-final-intermensual-Nov. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,0%.
  • 09:00- España-IPCA-final-interanual-Nov. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,5%.
  • 14:30-EEUU-Ventas minoristas intermensual-Nov. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,3%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.612,4 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.678,2 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.490,5; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.424,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.443,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.534,2 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.273,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.182,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.770,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.796,6 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.722,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.696,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.982,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.019,5 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.913 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.875,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.181,36; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.195,12 y 3.210,64 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.165,85; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.150,33 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.613 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.613 / 120 € = 80,10 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.490 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.490 / 120€ = 79,08 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 11:41h:

Ibex 35: +1,64%

DAX: +1,38%

Euro Stoxx 50: +1,53%

CAC 40: +1,21%

FTSE MIB: +1,65%

PSI: +0,78%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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