Niveles a seguir en índices: subidas generalizadas en Europa tras los buenos datos de los PMI de servicios

Bloomberg ha publicado que, a pesar de la retórica entre EE. UU. y China, ambos países siguen moviéndose hacia un acuerdo comercial, y citaba fuentes involucradas en las negociaciones

Los mercados europeos de momento se desmarcan de las caídas de ayer de EE. UU. y de hoy en Asia y los índices cotizan en números verdes. Los inversores esperaban la publicación de los PMI de servicios en Europa después de ver cómo el sector servicios de China se expandió en noviembre por encima de lo esperado: 53,5 frente al 51,2 esperado.

Los PMI de servicios en España, publicados tras la apertura, daban más oxígeno al comienzo de la sesión y mostraban una expansión también mayor de la esperada, 53,2 frente a 51,2. Los PMI de Italia y Francia quedaban por debajo de las previsiones, pero el sector servicios de ambos países sigue en expansión y posteriormente volvíamos a tener buenos datos de Alemania y los PMI de la zona euro crecían por encima de las expectativas.

Los índices apretaban el acelerador y las compras se aceleraban después de que Bloomberg haya publicado que, a pesar de la retórica entre EE. UU. y China, ambos países siguen moviéndose hacia un acuerdo comercial, y citaba fuentes involucradas en las negociaciones.

Tras la noticia, el dólar aumentaba su valor, y el oro, el yen y el franco suizo perdían posiciones tras haber subido durante la sesión asiática, cuando se habían activado como valores refugio.

A las 10:53h teníamos ganancias en todos los índices europeos, y también los fututos americanos que inicialmente cotizaban con pérdidas se daban la vuelta al tono positivo: el Euro Stoxx 50 subía un 1,21%, el DAX alemán lo hacía un 1,01%, también se apreciaba el CAC 40 francés (+1,13%), el FTSE Mib italiano (+1,22%) y el PSI portugués (+1,02%).

En el Ibex 35 se imponían las compras (+1,08%). Hoy eran 31 de los 35 valores los que cotizaban con ganancias. A la cabeza de los números verdes, destacaban Ence (+4,45%), Bankia (+2,79%) y Sabadell(+2,55%). De nuevo, los valores cíclicos volvían a situarse en la pole position.

En el lado de las pérdidas, se encontraban valores como Naturgy (-0,35%), Red Eléctrica (-0,23%) y Enagás (-0,09%), siendo los valores defensivos los más penalizados. Hoy hemos conocido que la CNMC someterá a consulta pública la circular sobre la retribución a la distribución del gas, proponiendo una reducción de la retribución media del 9,6%.

Ayer en EE. UU. los mercados terminaron en negativo por tercera sesión consecutiva, después de que Donald Trump comentara que el acuerdo comercial podría tener que esperar hasta después de las elecciones de 2020, y de que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, confirmara que los nuevos aranceles a las importaciones chinas entrarían en vigor el 15 de diciembre, tal y como estaba previsto, a menos que se hiciera un progreso sustancial. Estos comentarios disminuyeron la esperanza de avances a corto plazo en la guerra comercial.

Por su parte, las acciones de Hong Kong han alcanzado un mínimo de casi dos meses hoy miércoles, debido a las menores esperanzas de un acuerdo comercial. Además, los ánimos estaban bajos después de que la Cámara de EE. UU. haya creado un proyecto de ley sobre los campos de detención de musulmanes en Xinjiang que ha provocado la ira de Pekín.

EMPRESAS (REUTERS)

  • Cellnex compra 1.500 torres a Orange España con una inversión de 260 millones” (Reuters)
  • Santander España reforma su comité de dirección tras cerrar la integración de Popular” (Cinco Días); “Santander mete a CaixaBank y Bankia en las quinielas para comprar Liberbank” (El Confidencial)
  • “BBVA ve difícil captar clientes con la banca online” (Expansión)
  • BBVA , Bankia , Bankinter y Liberbank solicitarán la nueva liquidez del BCE” (Expansión)
  • Ferrovial cierra la venta de Ausol a Meridiam por 451 millones” (Reuters); “Unicaja vende sus acciones Ausol por 138,8 millones” (Reuters)
  • “Riberas invierte 25 millones más en Telefónica y pugna por ser primer accionista individual” (Cinco Días)
  • “Naturgy, Repsol y Endesa presionan a sus rivales al limpiar 11.000 millones” (Expansión)
  • “Copasa y Acciona quieren llevar a California el éxito del AVE a La Meca” (Expansión)
  • “The Children's Ivestment Fund pide a Aena que llene sus aeropuertos de plantas solares” (Expansión)
  • “BlackRock llega al 4,5% de MásMóvil y se sitúa entre los primeros accionistas” (Cinco Días)
  • Meliá reduce la duración de los nuevos alquileres para controlar su deuda” (Vozpópuli)
  • “Alibaba busca suelo en Sevilla para levantar su primer centro logístico en España” (El Confidencial)
  • Amazon entra en las renovables españolas con una granja solar” (Expansión)

DATOS MACRO

16:00-EEUU-PMI servicios ISM final-Nov. Previsión: 54,5. Anterior: 54,7.
16:00-EEUU-PMI Compuesto ISM final-Nov. Previsión: nd. Anterior: 51,9.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.191,4 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.229 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.127,2; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.067,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.071,4 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.122,5 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.961,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.863,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.633,5 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.654,7 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.601,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.571,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.763 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.815,7 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.700,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.640,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.095,61; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.121,27 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.078,3; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.069,02 y 3.043,36 en extensión*.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.192 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.192 / 120 € = 76,6 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.127 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.127 / 120€ = 76,05 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 10:53h:

Ibex 35: +1,08%

DAX: +1,01%

Euro Stoxx 50: +1,21%

CAC 40: +1,13%

FTSE MIB: +1,22%

PSI: +1,02%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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