Niveles a seguir en índices: Rebote en los futuros europeos gracias a una menor tensión en Oriente Medio

Las bolsas cotizan en verde después de que no hayamos vuelto a ver nuevas amenazas entre Irán y EE. UU. Los inversores esperan que no aumenten las tensiones a gran escala

Los futuros europeos vienen con subidas, siguiendo la línea de las bolsas asiáticas hoy y de EE. UU. ayer. Los inversores vuelven a poner el foco en las negociaciones comerciales de fase 1, mirando por el retrovisor las tensiones geopolíticas. El Parlamento de Irán ha aprobado una moción para designar al ejército de EE. UU. y al Pentágono como organizaciones terroristas.

En España tendremos votación de investidura de Pedro Sánchez y el dato de IPC del mes de diciembre en la Zona Euro y las ventas minoristas a las 11h, que se espera que mejoren.

En EE. UU. tendremos balanza comercial con el dato de importaciones y exportaciones a las 14:30h.

Se registraron subidas ayer en la bolsa estadounidense. Los inversores comenzaron inicialmente nerviosos, pero al final de la sesión dejaron de lado las caídas que habían sufrido los índices el viernes. Los inversores se han visto menos preocupados por el aumento de las tensiones en Oriente Medio. Ayudó a terminar con ganancias la subida de Alphabet, después de que Pivotal Research cambiase su recomendación a “comprar”. Boeing terminó en positivo después de comenzar la sesión con pérdidas, y hoy vemos cómo la compañía ha vuelto a encontrar nuevos fallos de seguridad en su avión 737 Max.

En Asia hemos tenido también subidas hoy martes, gracias a que no han aumentado las tensiones en Oriente Medio. Los inversores han vuelto a focalizarse en el acuerdo comercial de fase 1 entre EE.UU. y China. En Japón también hemos tenido subidas en el índice Nikkei a pesar de la decepción del PMI de servicios, que ha caído por debajo de lo esperado en diciembre, entrando en zona de contracción 49,4 (frente a 50,6 esperado).

DATOS MACRO

11:00-Eurozona-IPCA provisional interanual-diciembre. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,0%.
14:30-Estados Unidos-Balanza comercial $-noviembre. Previsión: -438.000 mln. Anterior: -472.000 mln.
16:00-EEUU-Pedidos a fábrica mensual-noviembre. Previsión: -0,8. Anterior: 0,3%.
16:00-EEUU-PMI servicios ISM-diciembre. Previsión: 54,5. Anterior: 53,9.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.656,6 que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.705,90 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.576,2. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.500 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.229,7 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.311,7 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.088,6 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.006,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.772,8 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.791,9 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.741,4 puntos. De llegarse a este nivel, se aumentarían las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.722,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.051,90 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.078,2 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.000 puntos. De llegarse a este nivel, se aumentarían las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.972,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.258,2, lo que incrementaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.273,92 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.233,52. De llegarse a este nivel, se aumentarían las probabilidades de una caída con objetivo 3.217,81 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.657 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.657/ 120 € = 80,475 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.576 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.576 / 120€ = 79,80 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 09:17h:

Ibex 35: +0,43%

DAX: +0,94%

Euro Stoxx 50: +0,69%

CAC 40: +0,74%

FTSE MIB: +0,83%

PSI: +0,10%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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