Niveles a seguir en índices: Números mixtos en Europa a la espera del texto del acuerdo comercial y datos macro en UK

Números mixtos en Europa en preapertura a la espera de catalizadores, como el PIB y la producción industrial del Reino Unido a las 10:30 horas. Los inversores están también a la espera del texto del acuerdo comercial entre EE. UU. y China.

Las acciones de EE. UU. retrocedieron el viernes desde máximos, los inversores materializaron ganancias, después de que los datos mostraran un crecimiento del empleo en EE. UU. más lento de lo esperado en diciembre. Aún con ello, los principales índices registraron ganancias semanales. El S&P 500 subió un 0,9%, el Dow Jones lo hizo un 0,7% y el Nasdaq subió un 1,8% en su quinta semana consecutiva de ganancias.

Las acciones de China y Hong Kong han subido hoy, antes de la firma de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos que ha elevado el sentimiento.

Además, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo a Fox Business que el acuerdo comercial está en camino de firmarse el 15 de enero. La administración Trump invitó al menos a 200 personas a la Casa Blanca para la ceremonia.

También ayudando al sentimiento del mercado, Fan Yifei, vicegobernador del banco central de China, fue citado por los medios locales diciendo el sábado que China necesita promover la inversión en pensiones para impulsar sus mercados de capitales.

DATOS MACRO

10:30-R. Unido-PIB Estimación trimestral a noviembre. Previsión: -0,1%. Anterior: 0,0%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.621,5; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.659 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.540,9; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.508,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.525,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.599,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.451,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.403,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.798,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.818,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.777,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.766,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.047,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.077,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.014,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.996,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.279,43; debería ampliar las probabilidades de una subida con objetivo 3.295,54 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.262,94; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.253,83 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.622 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.622/ 120 € = 80,18 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.540 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.540 / 120€ = 79,5 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 09:14h:

Ibex 35: -0,22%

DAX: +0,1%

Euro Stoxx 50: +0,08%

CAC 40: +0,17%

FTSE MIB: -0,19%

PSI: +0,17%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.