Niveles a seguir en índices: Los mercados europeos vienen con pérdidas después del profit warning de Apple
La compañía americana ha indicado que el brote del coronavirus ha ralentizado su producción y que ve poco probable que cumpla sus perspectivas de ventas trimestrales, debido a una caída de la demanda en China
Las bolsas europeas vienen con pérdidas tras el profit warning realizado por Apple y después de las ventas de automóviles hayan caído un 7,4% en el mes de enero por la caída de la demanda, antes de la publicación del índice ZEW de confianza inversora en Alemania y en la Zona Euro.
Se espera que muestre una fuerte caída en la confianza de los inversores y alimente el creciente pesimismo sobre las perspectivas de la economía más grande de Europa.
Las acciones chinas y japonesas han caído hoy martes, después de que Apple haya indicado que el brote del coronavirus ha ralentizado su producción y que ve poco probable que cumpla sus perspectivas de ventas trimestrales debido a una caída de la demanda en China. Las fábricas que producen el iPhone y otros productos electrónicos han comenzado a reabrir, pero a un ritmo más lento de lo esperado. El gobierno de Hong Kong ha dicho que aumentaría las donaciones hasta 28 mil millones de HK$.
El gobierno chino aceptará las peticiones para nuevas exenciones de aranceles para 696 productos importados de Estados Unidos, incluyendo cerdo, carne de vacuno, soja, gas natural licuado y petróleo crudo.
Hoy ha caído el número de nuevas infecciones por debajo de 2000 por primera vez desde enero, pero algunos expertos aun dicen que es demasiado pronto para decir que se esté conteniendo el brote.
Ayer las bolsas estadounidenses cerraron debido al festivo del Día de los presidentes. Hoy volverán a abrir y tendremos publicaciones de resultados de compañías como Walmart, Advance Auto Parts, Groupon o Herbalife.
DATOS MACRO
- 10:30 – Reino Unido, Solicitudes ayuda paro (enero). Previsión: nd. Anterior: 149.000.
- 10:30 – Reino Unido, Tasa paro (diciembre). Previsión: 3,8%. Anterior: 3,8%.
- 11:00 – Alemania, Confianza económica ZEW (febrero). Previsión: 21,5. Anterior: 26,7.
- 11:00 – Alemania, Condiciones económicas ZEW (febrero). Previsión: -10,3. Anterior: -9,5.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.954 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.921,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.987,7 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.020,5 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.686,90 puntos; debería ampliar las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.641,3puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.719 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.764,6 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.822 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.815,17 y 3.809,1 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.843,7 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.852,5 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.030,3 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.017,92 y 6.005,3 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.055,8 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.072,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.367,90 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.359,90 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.380,15 ampliaría las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.388,15 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD y con barrera, como con el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.954 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.954 / 120 € = 82,95 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.988 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.988 / 120€ = 83,23 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:06h:
Ibex 35: -0,13%
DAX: -0,73%
Euro Stoxx 50: -0,52%
CAC 40 -0,67%
FTSE MIB: +0,22%
PSI: -0,67%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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