Niveles a seguir en índices: Los mercados europeos cotizan en verde después de nuevos estímulos del gobierno chino

El mercado europeo viene con ganancias debido a un menor número de nuevos casos de coronavirus y unos mayores estímulos por parte de China.

Las acciones chinas han subido hoy, miércoles, gracias a que los nuevos casos de virus en China continental han caído a un mínimo de más de tres semanas, aunque las ganancias han sido limitadas por las preocupaciones sobre las consecuencias financieras de la epidemia. Las autoridades chinas han endurecido aún más las medidas de contención en Wuhan.

China recortará algunas contribuciones de pensiones y tarifas de seguro para ayudar a las empresas frente al coronavirus. Las empresas en Hubei están exentas de pagar pensiones, desempleo y seguros de lesiones laborales hasta junio, en un esfuerzo adicional del gobierno chino para paliar los efectos económicos negativos que podría causar el brote.

El Dow Jones y el S&P 500 cayeron ayer, martes, después de que Apple hiciese un profit warning, lo que provocó que los inversores evaluaran el impacto del brote de coronavirus en las compañías estadounidenses. Aun con ello, los índices terminaron lejos de los mínimos del día, gracias a que Apple recortó las pérdidas al final de la sesión. Las acciones de Walmart subieron a pesar de unos débiles resultados y de indicar una desaceleración en el crecimiento.

Sigue habiendo esperanza de que el daño del coronavirus sea temporal.

DATOS MACRO

• 10:30 – Reino Unido-IPC interanual- enero. Previsión: 1,6%. Anterior: 1,3%.
• 14:30 – EE. UU. -Inicio de viviendas- enero. Previsión: 1,425 mlns. Anterior: 1,608 mlns.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.063,1 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.091,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.983,9 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.933,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.775,5 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.810,3 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.711,5 puntos debería ampliar las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.677,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.862,1 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.871,7 y 3.891,1 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.842,7 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.833,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.095,3 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.106,5 y 6.124 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.071,6 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.054,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.380,56 ampliaría las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.384,95 y 3.392,34 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.370,29 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.362,90 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD y con barrera, como con el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 10.064 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (10.064 / 120 € = 83,86 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.983 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.983 / 120€ = 83,19 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 09:13h:

Ibex 35: +0,31%

DAX: +0,39%

Euro Stoxx 50: +0,23%

CAC 40: +0,34%

FTSE MIB: +0,36%

PSI: +0%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.