Niveles a seguir en índices: Los mercados cotizan en verde después de los acuerdos en materia de brexit y guerra comercial

No obstante, los datos de PMI frenan la fortaleza de las subidas en los mercados europeos

El acuerdo de fase 1 y el optimismo sobre el brexit hacen que los índices europeos hayan abierto con ganancias tras el buen dato de producción industrial y ventas minoristas en China, antes de la publicación de datos macro en Europa.

Los datos de PMI publicados han sido mixtos, tirando a negativos, tal y como informamos en este artículo.

El PMI manufacturero de Francia ha quedado en 50,3 cuando se esperaba 51,5 y los de Alemania han quedado en 43,4 cuando las previsiones eran de 44,5, mientras que los de la Zona Euro 45,9 frente a 47,3 esperados. Estos datos están poniendo algo de freno en las subidas de los índices.

A las 11:26h teníamos ganancias en todos los índices europeos y también en los futuros americanos. Así, el Euro Stoxx 50 subía un 0,67%, el DAX alemán se apreciaba un 0,66%, el CAC 40 francés avanzaba un 0,78%, el FTSE Mib italiano un 0,47% y el PSI portugués lo hacía un 0,62%.

El Ibex 35 español era el que más subía, con una ganancia del 0,88% y la mayoría de valores en verde. Tan sólo cuatro valores de los 35 que componen el índice cotizaban con pérdidas.

La mayor perjudicada era Mapfre con una caída del 3,23%, después de el pasado viernes la compañía hiciera un profit warning, reconociendo que tanto los tifones de Japón de los pasados septiembre y octubre, como los disturbios de Chile provocarán un impacto negativo en sus cuentas de entre 130 y 140 millones de euros. Desde el 29 de octubre, las acciones se mueven en un rango lateral bajista con fuerte volatilidad.

En cuanto a los principales ganadores de la jornada, se encontraban Arcelor Mittal (+2,01%) ante el mayor optimismo comercial tras la suspensión de los aranceles que tenían que haber entrado en vigor ayer domingo, IAG (+1,67%), que sigue celebrando la victoria de Johnson en las elecciones de la semana pasada, y Telefónica (+1,55%).

El S&P 500 y el Dow Jones terminaron planos el viernes, después de haber alcanzado niveles récord en la sesión, cuando Estados Unidos y China anunciaron un acuerdo comercial inicial. El gobierno de Trump acordó suspender los aranceles sobre 160 mil millones de dólares en productos chinos que debían haber entrado en vigor el 15 de diciembre. Las acciones de China han terminado en números verdes hoy lunes, consolidando las ganancias después de una fuerte recuperación en la sesión del viernes tras la noticia de un acuerdo comercial inicial entre EE. UU. y China. Se espera que las disputas entre Washington y Pekín se mantengan a largo plazo.

El crecimiento de los sectores industrial y minorista de China, ha superado las expectativas en noviembre, el apoyo del gobierno de Pekín, impulsó la demanda interna.En Hong Kong, hemos visto caídas antes de la reunión entre el líder de la ciudad y el presidente chino en Pekín.

EMPRESAS (REUTERS)

  • Las eléctricas pagarán un 19% más por la tasa nuclear desde enero (Cinco Días)
  • Telefónica refuerza la cúpula directiva de la filial Tech (Expansión)
  • Endesa y Statkraft se plantean la compra de las renovables de los hermanos Riberas (El Confidencial); Endesa se alía con Amazon para crear el hogar inteligente con Homix (El Economista)
  • Repsol lanza Solify para crecer en el negocio del autoconsumo eléctrico (El Economista)
  • Santander y el FROB aceptan ceder un sillón en el consejo de Sareb al nuevo CEO (El Confidencial)
  • El AVE barato Madrid-Barcelona de Renfe costará entre 10 y 60 euros (El País)
  • BT cierra la venta de su negocio en España al fondo Portobello (Expansión)
  • Aedas pone en el mercado la mayor cartera de vivienda para alquiler (Cinco Días)
  • El Corte Inglés recibe ofertas de más de 12.000 millones para rebajar su deuda (El Confidencial)
  • Clubes de fútbol de Segunda y Segunda B tocan la puerta de la Bolsa (Vozpópuli)
  • El Sepblac acorrala a las grandes fortunas con una macroinspección a la banca privada (El Confidencial)
  • El fabricante francés de automóviles Renault ha ofrecido al presidente de la marca SEAT, de Volkswagen, Luca de Meo, el puesto de consejero delegado, según informó el sábado el periódico español La Vanguardia, que basa su información en fuentes no identificadas (Reuters)
  • Telenor reiteró el domingo que Huawei se involucrará en la construcción de la red 5G de Noruega junto con Ericsson, una de las compañías que continuará trabajando con el grupo chino a pesar de la presión de Estados Unidos (Reuters)

DATOS MACRO

  • 09:15-Francia-PMI manufacturero provisional Markit - Diciembre. Dato: 50,3. Previsión: 51,5. Anterior: 51,7.
  • 09:15-Francia-PMI servicios provisional Markit - Diciembre. Dato: 52,4. Previsión: 52,1. Anterior: 52,2.
  • 09:15-Francia-PMI Markit compuesto provisional- Diciembre. Dato: 52. Previsión: 52,0. Anterior: 52,1.
  • 09:30-Alemania-PMI manufacturero provisional Markit - Diciembre. Dato: 43,4. Previsión: 44,5. Anterior: 44,1.
  • 09:30-Alemania-PMI servicios provisional Markit - Diciembre. Dato: 52. Previsión: 52,0. Anterior: 51,7.
  • 09:30-Alemania-PMI Markit compuesto provisional - Diciembre. Dato: 49,4. Previsión: 49,9. Anterior: 49,4.
  • 10:00-Eurozona-PMI manufacturero provisional Markit - Diciembre. Dato: Previsión: 47,3. Anterior: 46,9.
  • 10:00-Eurozona-PMI servicios provisional Markit - Diciembre. Dato: 53,4. Previsión: 52,0. Anterior: 51,9.
  • 10:00-Eurozona-PMI Markit compuesto provisional - Diciembre. Dato: 50,6. Previsión: 50,7. Anterior: 50,6.
  • 10:30-R. Unido-PMI manufacturero provisional - Diciembre. Dato: 47,4. Previsión: 49,3. Anterior: 48,9.
  • 10:30-R. Unido-PMI servicios provisional - Diciembre. Dato: 49. Previsión: 49,5. Anterior: 49,3.
  • 10:30-R. Unido-PMI compuesto provisional-Diciembre. Dato: 48,5. Previsión: 49,6. Anterior: 49,3.
  • 15:45-EEUU-PMI manufacturero provisional Markit -Diciembre. Previsión: 52,5. Anterior: 52,6.
  • 15:45-EEUU-PMI servicios provisional Markit-Diciembre. Previsión: 51,8. Anterior: 51,6.
  • 15:45-EEUU-PMI Markit compuesto provisional-Diciembre. Previsión: nd. Anterior: 52,0.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.655,7, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.726 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.557,2. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.512,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.350,5 puntos, lo que incrementaría ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.428,6 y 13.545,7 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.223,9 punto. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.136,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.769,9 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.796,5 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.719,8 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.693,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.981,6 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.024,6 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.914,8 puntos. Esto incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.900,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.184,73; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.198,42 y 3.198,42 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.170,30; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.156,61 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.656 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.656 / 120 € = 80,10 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.557 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.557 / 120€ = 79,08 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 11:26h:

Ibex 35: +0,88%

DAX: +0,66%

Euro Stoxx 50: +0,67%

CAC 40: +0,78%

FTSE MIB: +0,47%

PSI: +0,62%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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