Niveles a seguir en índices: Los inversores confían en que China contenga el coronavirus y se imponen las compras en Europa

El DAX alemán cotiza en máximos históricos en una sesión sin referencias macro importantes.

Los mercados europeos vienen con mayor optimismo ante la contención del coronavirus y se imponen las compras.

El mercado chino ha revertido las pérdidas iniciales de la sesión para terminar hoy en positivo. Pekín prometió a través de una rueda de prensa que va a contener el nuevo virus con medidas de contención en los hospitales e intensificando la cooperación con la Organización Mundial de la Salud. Los inversores esperan que se pueda contener, ya que, de lo contrario, el turismo podría verse afectado (aerolíneas, hoteles y restauración), así como otras actividades de viajes.

Tuvimos ayer caídas en Wall Street, tras un largo fin de semana. Los índices se alejaron de los máximos históricos, se materializaron beneficios y las ventas se ampliaron después de conocer que el coronavirus chino ha llegado a las costas de EE. UU. Las compañías turísticas ya se han visto afectadas tras conocer que han fallecido nueve personas en China. También influyó en el sentimiento la reducción del pronóstico de crecimiento del FMI para 2020 y 2021.

DATOS MACRO

  • España-morosidad bancaria-nov 2019. Previsión: nd. Anterior: 5,1%.
  • 16:00- EE. UU.-Viviendas 2ª mano- Diciembre. Previsión: 5,43 mlns. Anterior: 5,35 mlns.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.650,5 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.716,6 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.600 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.540 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.627,2 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.647,1 y 13.689,68 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.578,4 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.528,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.805,6 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.824,1 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.777,8 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.758,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.078,5 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.125,1 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.028,7 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.000 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.335,52 debería ampliar las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.342,08 y 3.347 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.328,39 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.319,13 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera, con el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.651 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 80,42 veces (9.651/ 120 € = 80,42), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.599 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 80 veces (9.599 / 120€ = 80), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices (09:04h)

Ibex 35: +0,10%
Dax: +0,31%
Euto Stoxx 50: +0,18%
CAC 40: +0,18%
FTSE Mib: +0,10%
PSI: +0,11%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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