Niveles a seguir en índices: los índices de Wall Street abren en positivo apoyándose en los estímulos

Las acciones estadounidenses suben en la jornada de hoy miércoles gracias a que los inversores siguen focalizándose en los estímulos monetarios y fiscales, apoyándose también en el buen dato de ventas minoristas publicado ayer. Los datos de viviendas han quedado por debajo de las previsiones, y los inversores esperan los datos de inventarios de petróleo y la comparecencia de Jerome Powell, que tendrá lugar a nuestras 18:00, hora peninsular.

Los operadores también se fijan en la evolución del coronavirus y en los aumentos de tensiones geopolíticas.

Arizona, Florida y Oklahoma han informado de un aumento récord de nuevas infecciones a medida que se llevan a cabo las reaperturas, a la vez que se han prohibido los vuelos de entrada y salida de Pekín como medida de contención del nuevo brote de coronavirus.

El sector turístico sigue con cancelaciones y los operadores de cruceros que han extendido las suspensiones de viajes hasta finales de septiembre caen en la jornada de hoy.

Los sectores que más suben son semiconductores, materiales básicos, cuidados de salud y telecomunicaciones.

El dólar cotiza en positivo debido a que los inversores desconfian de los riesgos geopolíticos y buscan refugio en el billete verde.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 - EE. UU. - Inicio de viviendas - mayo. Dato: 0,974 millones. Previsión: 1,095 millones. Anterior: 0,934 millones.
• 14:30 - EE. UU. - Permisos de construcción - mayo. Dato: 1,220 millones. Previsión: 1,228 millones. Anterior: 1,066 millones.
• 16:30 - EE. UU. - Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -0,152 millones. Anterior: 5,720 millones.
• 18:00 - EE. UU. - Comparecencia de Powell, presidente de la Fed.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.735,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.772,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.676,2 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.649,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 26.595 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 26.783,6 y 27.288,3 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 26.293,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 26.000 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 10.056,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.142,1 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 min por debajo de 9.927,7 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.842,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Petróleo West Texas (WTI)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.939,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4.003,2 y 4.066,6 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.754 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.713 y 3.662 en extensión*.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 10.002,2 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.002,2 - 120 = 10.122,2 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 83,35 veces (10.002,2 / 120 € = 83,35 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 9.865 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (9.865 + 120 = 9.985 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 82,21 veces (9.865 / 120 € = 82,21).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.