Ligeras caídas en el Ibex35: los mercados dudan entre optimismo por el Brexit y pesimismo por tensiones entre EE. UU. y China

Los futuros europeos cotizan con ligeras caídas, debido a que han vuelto las tensiones entre China y EE. UU., aunque, por otro lado, aumenta el optimismo en torno al Brexit

Según diplomáticos británicos y europeos las diferencias se han reducido significativamente, aunque todavía no está claro que Londres pueda evitar una extensión del plazo más allá del 31 de octubre. Tanto si hay acuerdo como si se extiende el plazo, ambas noticias serían positivas para el mercado.

En el primer escenario se terminaría definitivamente con la incertidumbre y en el segundo, las preocupaciones se aplazarían hasta el verano que viene, por lo que el mercado se lo tomaría de manera positiva al evitar un Brexit desordenado.

A las 9:13h, el Ibex 35 cotiza con una pérdida del 0,38%. El resto de selectivos europeos también: el Euro Stoxx (-0,06%), el DAX (-0,13%), el CAC 40 francés (-0,29%), PSI portugués (-0,27%) y el FTSE Mib italiano (-0,33%).

Las acciones de China han caído hoy miércoles, se ha desvanecido el optimismo sobre un acuerdo comercial. La ciudad de Hong Kong continúa en medio de una crisis política y es un punto de tensión entre EE. UU. y China. El gigante asiático exige al gobierno de Trump que deje de intervenir, después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobase ayer martes cuatro proyectos de ley que adoptan una línea dura sobre China, estando tres relacionados con las protestas a favor de la democracia en Hong Kong y uno elogiando a Canadá en su disputa sobre la extradición de un ejecutivo de telecomunicaciones chino.
El apetito de riesgo también se ha visto frenado por los datos de inflación mediocres en China.

Por otro lado, Bloomberg ha informado de que, si no se quitan los aranceles, China no podrá comprar los 50 mil millones de dólares anuales en productos agrícolas estadounidenses.

Ayer en Wall Street terminó en positivo tras unos resultados empresariales optimistas que disminuyen el pesimismo que ha reinado en el mercado sobre el impacto económico de la guerra comercial a las empresas. JPMorgan y Citigroup superaron expectativas. Johnson & Johnson sorprendió positivamente y UnitedHealth aumentó sus previsiones de ganancias para 2019.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, afirmaron el martes que no cooperarán con una investigación de destitución de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que llevó a un destacado demócrata a decir que fortalecería el caso contra el presidente.

En el Ibex 35, la mayoría de valores cotizan en números rojos.IAG corrige después de la fuerte subida de ayer y se deja un 1,48%. ArcelorMittal y Banco Sabadell son los siguientes valores más penalizados. De nuevo los sectores cíclicos son los que más sufren debido a las tensiones entre EE. UU. y China.

En positivo, destacan Grifols, que sube un 0,37%, le siguen Amadeus y Cie Automotive ambos con sendas ganancia del 0,18%.

DATOS MACRO

10:30-R. Unido-IPC interanual -sep. Previsión: 1,8%. Anterior: 1,7%.
11:00-Eurozona-IPCA final intermensual -sep. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,1%.
11:00-Eurozona-IPCA final interanual -sep. Previsión: 0,9%. Anterior: 0,9%.
14:30-EEUU-Ventas minoristas intermensual -sep. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,4%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.322, lo que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.266,3 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.364,6. Esto aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.410,4 y 9.466,1 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.517,7 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.400 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.642 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.719,3 y 12.802,8 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.588,6 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.565,9 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.604,3 puntos. Esto aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.620,8 y 3.643,5 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.691,1 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.666,8 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.737 puntos. Esto aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.770,6 y 5.816,5 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.986,62, lo que ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.973,96 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.995,62. Esto incrementaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.010,64 y 3.025,66 en extensión*.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.322 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.322 / 120 € = 77,68 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.365 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.365 / 120€ = 78,04 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Cotización de índices 09:13h:

Ibex35: -0,38%

DAX: -0,06%

Euro Stoxx 50: -0,13%

CAC40: -0,29%

FTSE MIB: -0,33%

PSI: -0,27%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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