Niveles a seguir en índices: las bolsas mundiales se desploman a falta de medidas económicas importantes para el coronavirus
Trump cancela todos los vuelos entre EE. UU. y Europa, con la excepción del Reino Unido
Los mercados europeos se vuelven a desplomar tras las medidas de Trump sobre viajes con Europa. Los mercados caen con fuerza a pesar de que hoy informará de nuevas medidas el BCE.
Los futuros de Estados Unidos se han desplomado hoy jueves. Por su parte, los del S&P 500 ha caído hasta la zona de los 2.610 puntos cumpliendo el objetivo de caída por ruptura de canal, después de que el presidente Donald Trump no pudiese tranquilizar a los mercados con medidas específicas de estímulo para limitar el impacto de la pandemia de coronavirus. Esto también se ha debido a la falta de detalles sobre la respuesta de salud pública, como la provisión de kits de prueba adicionales o subsidios para el tratamiento. Con las pocas pruebas que ha realizado EE. UU., se espera que la difusión del virus de manera comunitaria ya se esté produciendo.
Trump únicamente dijo que Estados Unidos suspenderá todos los viajes de Europa durante 30 días (excluyendo al Reino Unido) y describió los pasos para ayudar a las pequeñas empresas afectadas por el virus. La OMS declaró anoche el virus como una pandemia mundial. El petróleo cae cerca del 5%.
Las acciones en China y Hong Kong han caído hoy, al igual que todos los mercados mundiales. La prohibición de EE. UU. de viajar desde Europa se ha sumado a los temores de los inversores sobre el impacto del coronavirus, aunque las pérdidas han sido menos pronunciadas en China continental, debido a que los nuevos casos han sido muy pocos.
DATOS MACRO
- 13:30 – EE. UU., Solicitudes semanales subsidio al 7 mar. Previsión: 218.000. Anterior: 216.000.
- 13:45 – BCE, Tipo refinanciación-marzo. Previsión: 0,00%. Anterior: 0,00%.
- 13:45 – BCE, Tipo depósitos-marzo. Previsión: -0,50%. Anterior: -0,50%.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.894,6 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.655,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.118,7 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 7.418,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.692 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.516,9 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.066,7 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.415,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.686,2 aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.623,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.789,5 incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.853,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4.264,4 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 4.173,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.433,1 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 4.531 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.616,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.544 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.680,34 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.761,57 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 6.894 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (6.894 / 120 € = 57,45 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 7.119 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (7.119 / 120€ = 59,33 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:18h:
Ibex 35: -4,47%
DAX: -4,81%
Euro Stoxx 50: -5,09%
CAC 40: -4,99%
FTSE MIB: -4,78%
PSI: -4%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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