Niveles a seguir en índices: El Ibex sube por encima de los 9.300 puntos ante un nuevo episodio de optimismo comercial

Donald Trump afirmó ayer que las conversaciones con China sobre un acuerdo comercial de fase 1 iban "muy bien", lo que impulsó el optimismo de los inversores

Los futuros europeos cotizan en números verdes tras las subidas en Asia gracias a un nuevo episodio de optimismo comercial, a la espera de datos de crecimiento de la Zona Euro que se publicarán a las 11 horas. De momento, los pedidos de fábrica de Alemania han quedado por debajo de las previsiones, con una caída en el mes de octubre del 0,4% cuando se esperaba un aumento del 0,3%. En España, también hemos tenido un mal dato de producción industrial. Se esperaba una caída del 0,5% y finalmente la caída ha sido superior (-1,3%).

A las 10:57h teníamos beneficios en todos los índices europeos y en los futuros americanos. El Euro Stoxx 50 subía un 0,3%, el DAX alemán se apreciaba un leve 0,02%, y el CAC 40 francés, el FTSE Mib italiano y el PSI portugués subían un 0,48%, un 0,40% y un 0,2% respectivamente

El Ibex 35 era el índice que más subía (+0,49%) y se mantenía por encima de los 9.300 puntos. Hoy eran 31 de los 35 valores los que cotizaban con ganancias. A la cabeza de los números verdes, destacaban Arcelor Mittal (+1,80%), seguido de Meliá (+1,61%) y ACS (+1,35%). En cuanto a los farolillos rojos, teníamos valores como Mediaset (-1,36%),IAG (-0,46%) y Ence (-0,39%), que hoy corregía tras la subida de ayer.

La bolsa de EE. UU. se recuperó ayer tras tres jornadas consecutivas de caídas. Donald Trump afirmó que las conversaciones con China sobre un acuerdo comercial de fase 1 iban "muy bien" y eso impulsó el optimismo de los inversores. Los bancos, las tecnológicas y las acciones de compañías sanitarias lideraron unas subidas (cíclicas), que estuvieron presentes en todos los sectores salvo en el de conglomerados.

Las acciones chinas han subido hoy jueves, los inversores han recobrado la esperanza tras los comentarios de Donald Trump, aunque la cautela ha seguido estando presente en medio de las advertencias de Pekín sobre la aprobación de un proyecto de ley de EE. UU. sobre Xinjiang, donde cuestiona las garantías de los derechos humanos en esa zona del gigante asiático. China, ha advertido que la aprobación del proyecto de ley afectaría la cooperación bilateral, nublando las perspectivas de un acuerdo a corto plazo para poner fin a la guerra comercial de los dos países.

EMPRESAS (REUTERS)

  • Santander crea un bróker inmobiliario para banca privada a golpe de fichajes (El Confidencial)
  • Repsol planta cara a Iberdrola y a Endesa con la red de Ibil (Expansión); Repsol ultima la compra de la mayor cartera eólica en España a Forestalia (850 MW) (El Confidencial)
  • Una operación de bloque mueve el 0,4% del capital de Telefónica (Cinco Días)
  • RBC aumenta el precio objetivo de Ferrovial de 24 a 29 euros (Reuters)
  • Aena lanza la ampliación de Barajas con inversiones por 2.000 millones (Expansión); Aena se alía con Ctrip, el Thomas Cook chino, para atraer turismo a España (Cinco Días, El Economista)
  • Iberia abre la puerta a compartir la T4 con Air Europa (Expansión); Iberia planea centrarse en el viajero de negocios y frenar al ‘low cost’ con Air Europa (Cinco Días)
  • PSA invierte 1.000 millones en sus plantas españolas (El País); PSA Vigo hará furgonetas eléctricas en 2021 (El Mundo)
  • La filial británica de Pontegadea amplía capital para afrontar su última compra en Londres (Cinco Días)
  • EDP venderá energía verde a varios centros de El Corte Inglés (Expansión); El Corte Inglés sondea a la banca para refinanciar 2.300 millones (Expansión, El Mundo)

DATOS MACRO

  • 08:00-Alemania-Pedidos industriales intermensual-Oct. Dato: -0,4%. Previsión: 0,3%. Anterior: 1.3%.
  • 09:00-España- Producción industrial-octubre. Dato: -1,3%. Previsión: -0,5%. Anterior: 0.8%.
  • 11:00-Eurozona-PIB revisado intertrimestral-3T. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%.
  • 11:00-Eurozona-PIB revisado interanual-3T. Previsión: 1,2%. Anterior: 1,2%.
  • 14:30-EEUU-Balanza comercial mlns usd-Oct. Previsión: -48.700. Anterior: -52.500.
  • 14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio- semana 25 Nov. Previsión: 215.000. Anterior: 213.000.
  • 16:00-EEUU-Pedidos a fábrica mensual-Oct. Previsión: 0,3%. Anterior: -0,6%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.290,8, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.329,4 y 9.383,9 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.226,4. Esto subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.181,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.176,3 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.216,8 y 12.285,6 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.088 puntos. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.036,6 y 12.968,5 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.669,24 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.684,4 y 3.705,5 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.647,9 puntos. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.626,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.837 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.869,2 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.871,1 puntos, esto subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.763,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.124,73, lo que aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.140,83 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.101,43. Esto ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.087,36 y 3.069,95 en extensión*.

Ibex 35¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.291 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.291 / 120 € = 77,42 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.226 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.226 / 120€ = 76,88 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 10:57h:

Ibex 35: +0,49%

DAX: +0,02%

Euro Stoxx 50: +0,30%

CAC 40: +0,48%

FTSE MIB: +0,40%

PSI: +0,2%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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