Niveles a seguir en índices: El Ibex 35 y los índices europeos abren en negativo, penalizados por los malos datos macro

Los datos mostraron ayer que la actividad de las fábricas de EE. UU. (PMI Manufacturero del ISM) se redujo en septiembre a su nivel más bajo en más de una década


Caídas en Europa a la apertura. Los futuros americanos también retrocedían, continuando así con las caídas que dejaron ayer al cierre tras los débiles datos macro.
A las 09:12h, el Ibex 35 perdía un 0,66%, el DAX alemán caía un 0,84%, el Euro Stoxx 50 retrocedía un 0,51%, el CAC 40 francés y el PSI portugués lo hacían un 0,73% y 0,34% respectivamente, y también perdía posiciones el FTSE MIB italiano (-0,82%).

El S&P 500 y Dow Jones sufrieron sus peores caídas en más de un mes ayer martes, después de que los datos mostraran que la actividad de las fábricas de EE. UU. (PMI Manufacturero del ISM) se redujo en septiembre a su nivel más bajo en más de una década (47,8 vs. 50,4, lo que significa contracción con unos niveles no vistos desde junio 2009). Esto aumenta los temores de que la guerra comercial entre EE. UU. y China esté afectando con claridad a la economía.

Las acciones asiáticas han caído hoy siguiendo el movimiento de ayer de las acciones estadounidenses, después de que aumentasen las preocupaciones sobre el efecto que la guerra comercial está causando a la economía del país americano y la evidencia de que está frenando el crecimiento global. En Hong Kong continúan los disturbios, lo que aun hace más mella en el sentimiento de los inversores.
Además de los datos macro, la guerra comercial no ha llegado a su fin y ahora amenaza a Europa. La Unión Europea está considerando todas las posibles respuestas a los aranceles que Estados Unidos podría imponer este mes en una disputa de dos vías sobre las subvenciones a las aeronaves, según dijo ayer el jefe de comercio de la UE.
En cuanto al Brexit, el primer ministro, Boris Johnson, revelará su última oferta a la Unión Europea y dejará claro que, si Bruselas no se compromete con la propuesta, el Reino Unido no negociará más y se marchará el 31 de octubre.
Aumenta de nuevo la tensión geopolítica después de que Corea del Norte disparase al menos un misil frente a su costa oriental que, según Corea del Sur, pudo haber sido lanzado desde un submarino, un día después de que anunciara la reanudación de las conversaciones con Estados Unidos para poner fin a su programa nuclear.

DATOS MACRO

09:00-España-Paro registrado-sep. Previsión: nd. Anterior: 3,07 mlns
10:30-Reino Unido-PMI del sector de la construcción. Previsión: 45. Anterior: 45.
14:15h-EEUU- Cambio del empleo no agrícola ADP (Sep). Previsión: 140K. Anterior: 195K.
16:30h-EEUU- Inventario de petróleo crudo de la AIE. Previsión: 1,567M. Anterior: 2,412M.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.140,6; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.101,8 y 9.041,6 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.200,7; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.260,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.228,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.151,9 puntos. Si pierde los 12.142,5 puntos estaría confirmando una figura de doble techo que podría llevarnos hacia la zona de los 11.850 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.350 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.426,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.508,5 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.485,6 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.542 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.566,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.581 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.547,8 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.632,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.672,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.937,87; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.923 y 2.901,64 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.948,6; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.958 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.

Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.

En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de confirmar el primer escenario comentado y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 9.140 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.140 / 120 € = 76,16 veces), con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se optara por el segundo escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 9.201 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, como la prima pagada es de 120 euros, el apalancamiento en este caso sería (9.201 € / 120€ = 76,67 veces), lo cual supone un apalancamiento mucho mayor el de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Cotización de índices 09:12h:

Ibex 35: -0,66%

DAX: -0,84%

Euro Stoxx 50: -0,51%

CAC 40: -0,73%

FTSE MIB: -0,82%

PSI: -0,34%.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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